Jointo Energy Investment Co., Ltd. Hebei

XSEC:000600 株式レポート

時価総額：CN¥9.3b

Jointo Energy Investment Hebei 評価

000600 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000600 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000600 ( CN¥5.13 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥19.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000600は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000600 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000600は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000600 の株価収益率 レシオを示している。これは000600 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000600 のPE レシオは？
PEレシオ24.6x
収益CN¥376.68m
時価総額CN¥9.28b

株価収益率 同業他社との比較

000600 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000600 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
000690 Guangdong Baolihua New Energy Stock
12x24.4%CN¥10.0b
600780 Top Energy CompanyShanxi
13.2xn/aCN¥6.9b
000531 Guangzhou Hengyun Enterprises Holding
33.4x31.5%CN¥6.2b
000966 CHN Energy Changyuan Electric PowerLtd
21.7x32.1%CN¥13.3b
000600 Jointo Energy Investment Hebei
24.6x30.8%CN¥9.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 000600は、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

000600'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000600 24.6x業界平均 17.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000600は、 CN Renewable Energy業界平均 (17.5x) (24.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000600 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000600 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.6x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000600は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000600 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥5.13
CN¥6.21
+21.0%
3.3%CN¥6.41CN¥6.00n/a2
Nov ’25CN¥5.16
CN¥6.21
+20.3%
3.3%CN¥6.41CN¥6.00n/a2
Oct ’25CN¥5.45
CN¥5.92
+8.5%
7.0%CN¥6.33CN¥5.50n/a2
Sep ’25CN¥4.65
CN¥6.97
+49.8%
9.1%CN¥7.60CN¥6.33n/a2
Aug ’25CN¥5.11
CN¥7.56
+47.8%
0.6%CN¥7.60CN¥7.51n/a2
Jul ’25CN¥6.45
CN¥7.56
+17.1%
0.6%CN¥7.60CN¥7.51n/a2
Jun ’25CN¥6.43
CN¥7.56
+17.5%
0.6%CN¥7.60CN¥7.51n/a2
May ’25CN¥6.95
CN¥7.01
+0.9%
8.4%CN¥7.60CN¥6.42n/a2
Apr ’25CN¥6.73
CN¥6.31
-6.2%
1.7%CN¥6.42CN¥6.20n/a2
Mar ’25CN¥4.85
CN¥6.31
+30.1%
1.7%CN¥6.42CN¥6.20n/a2
Feb ’25CN¥4.62
CN¥6.31
+36.6%
1.7%CN¥6.42CN¥6.20n/a2
Jan ’25CN¥5.01
CN¥6.46
+28.9%
0.6%CN¥6.50CN¥6.42n/a2
Dec ’24CN¥5.28
CN¥6.33
+19.8%
2.8%CN¥6.50CN¥6.15n/a2
Nov ’24CN¥5.33
CN¥6.33
+18.7%
2.8%CN¥6.50CN¥6.15CN¥5.162
Oct ’24CN¥5.70
CN¥6.61
+15.9%
1.6%CN¥6.71CN¥6.50CN¥5.452
Sep ’24CN¥5.98
CN¥6.61
+10.5%
1.6%CN¥6.71CN¥6.50CN¥4.652
Aug ’24CN¥7.34
CN¥6.96
-5.2%
2.0%CN¥7.10CN¥6.82CN¥5.112
Jul ’24CN¥7.73
CN¥6.96
-10.0%
2.0%CN¥7.10CN¥6.82CN¥6.452
Jun ’24CN¥7.47
CN¥6.96
-6.8%
2.0%CN¥7.10CN¥6.82CN¥6.432

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

ENN Natural GasLtd

CN¥56.2b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.29

7D

-2.6%

1Y

16.9%

Shenzhen Gas

CN¥20.8b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.23

7D

-1.5%

1Y

7.0%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.2b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.62

7D

0.3%

1Y

20.7%