Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd.

XSEC:000598 株式レポート

時価総額：CN¥21.2b

Chengdu Xingrong Environment 評価

000598 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000598 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000598 ( CN¥7.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000598当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000598 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000598は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000598 の株価収益率 レシオを示している。これは000598 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000598 のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益CN¥1.98b
時価総額CN¥21.25b

株価収益率 同業他社との比較

000598 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000598 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
600323 Grandblue Environment
10.7x7.8%CN¥17.6b
601158 Chongqing Water GroupLtd
62.8x24.1%CN¥23.5b
600008 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group
6.7x-17.9%CN¥23.9b
600167 Luenmei QuantumLtd
19.2x15.0%CN¥13.7b
000598 Chengdu Xingrong Environment
10.7x11.6%CN¥21.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 000598は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000598'のPE レシオは、CN Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd
1.8xn/aUS$261.07m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000598 10.7x業界平均 14.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000598は、 CN Water Utilities業界平均 (23.1x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000598 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000598 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000598は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000598 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥7.16
CN¥8.58
+19.8%
6.1%CN¥9.10CN¥8.06n/a2
Nov ’25CN¥7.25
CN¥8.58
+18.3%
6.1%CN¥9.10CN¥8.06n/a2
Oct ’25CN¥7.26
CN¥8.01
+10.3%
8.7%CN¥8.70CN¥7.31n/a2
May ’24CN¥5.22
CN¥6.05
+15.9%
0.8%CN¥6.10CN¥6.00CN¥7.132
Mar ’24CN¥5.15
CN¥5.90
+14.6%
1.7%CN¥6.00CN¥5.80CN¥6.112
Feb ’24CN¥5.03
CN¥5.90
+17.3%
1.7%CN¥6.00CN¥5.80CN¥5.682
Jan ’24CN¥4.89
CN¥5.90
+20.7%
1.7%CN¥6.00CN¥5.80CN¥5.692
Dec ’23CN¥5.05
CN¥5.90
+16.8%
1.7%CN¥6.00CN¥5.80CN¥5.552
Nov ’23CN¥4.85
CN¥5.90
+21.6%
1.7%CN¥6.00CN¥5.80CN¥5.712

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ENN Natural GasLtd

CN¥57.7b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.77

7D

-1.4%

1Y

16.4%

Shenzhen Gas

CN¥21.1b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.34

7D

-1.1%

1Y

9.2%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.2b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.61

7D

-2.2%

1Y

21.5%