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ENN Natural GasLtd 評価
600803 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600803 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600803 ( CN¥20.71 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥84.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600803は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600803 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600803 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥59.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
600803 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.8x | ||
601139 Shenzhen Gas | 12.9x | 16.3% | CN¥19.4b |
603393 Xinjiang Xintai Natural Gas | 14.3x | 18.1% | CN¥14.7b |
605368 Henan Lantian GasLtd | 14.8x | 3.1% | CN¥9.1b |
600917 Chongqing Gas Group | 21.1x | n/a | CN¥8.7b |
600803 ENN Natural GasLtd | 9x | 8.6% | CN¥59.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600803は、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600803'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600803 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600803は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥19.63 | CN¥23.22 +18.3% | 12.1% | CN¥27.97 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥21.21 | CN¥23.49 +10.7% | 11.7% | CN¥27.97 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥18.19 | CN¥23.49 +29.1% | 11.7% | CN¥27.97 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥18.06 | CN¥23.32 +29.1% | 12.8% | CN¥27.97 | CN¥18.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥18.82 | CN¥23.32 +23.9% | 12.8% | CN¥27.97 | CN¥18.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥18.32 | CN¥22.82 +24.6% | 11.7% | CN¥26.30 | CN¥18.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥17.30 | CN¥22.82 +31.9% | 11.7% | CN¥26.30 | CN¥18.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥16.82 | CN¥22.82 +35.7% | 11.7% | CN¥26.30 | CN¥18.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥15.65 | CN¥22.77 +45.5% | 12.2% | CN¥26.30 | CN¥18.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥17.23 | CN¥23.14 +34.3% | 12.1% | CN¥26.30 | CN¥18.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥17.42 | CN¥23.88 +37.1% | 12.2% | CN¥28.20 | CN¥18.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CN¥17.33 | CN¥23.88 +37.8% | 12.2% | CN¥28.20 | CN¥18.50 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CN¥18.82 | CN¥25.24 +34.1% | 11.6% | CN¥28.20 | CN¥18.50 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | CN¥18.98 | CN¥25.42 +33.9% | 9.9% | CN¥28.20 | CN¥20.50 | CN¥21.21 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥18.98 | CN¥24.80 +30.7% | 11.5% | CN¥28.20 | CN¥20.49 | CN¥18.19 | 8 |
| May ’24 | CN¥20.30 | CN¥24.80 +22.2% | 11.5% | CN¥28.20 | CN¥20.49 | CN¥18.06 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥20.85 | CN¥24.99 +19.9% | 11.2% | CN¥28.20 | CN¥20.49 | CN¥18.82 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥20.06 | CN¥23.86 +18.9% | 9.4% | CN¥27.00 | CN¥20.49 | CN¥18.32 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥18.06 | CN¥23.86 +32.1% | 9.4% | CN¥27.00 | CN¥20.49 | CN¥17.30 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥16.10 | CN¥23.49 +45.9% | 10.9% | CN¥27.00 | CN¥20.49 | CN¥16.82 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥18.16 | CN¥23.49 +29.3% | 10.9% | CN¥27.00 | CN¥20.49 | CN¥15.65 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥15.79 | CN¥23.91 +51.5% | 10.2% | CN¥27.00 | CN¥20.50 | CN¥17.23 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥18.56 | CN¥25.28 +36.2% | 4.6% | CN¥27.00 | CN¥23.50 | CN¥17.42 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥19.73 | CN¥25.51 +29.3% | 4.4% | CN¥27.00 | CN¥23.50 | CN¥17.33 | 7 |
| Aug ’23 | CN¥17.32 | CN¥24.14 +39.4% | 5.2% | CN¥25.95 | CN¥22.50 | CN¥18.82 | 7 |
| Jul ’23 | CN¥18.15 | CN¥24.07 +32.6% | 5.6% | CN¥25.95 | CN¥22.50 | CN¥18.98 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。