ENN Natural Gas Co.,Ltd.

SHSE:600803 株式レポート

時価総額：CN¥59.3b

ENN Natural GasLtd 評価

600803 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600803 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600803 ( CN¥19.31 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥94.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600803は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600803 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600803は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600803 の株価収益率 レシオを示している。これは600803 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600803 のPE レシオは？
PEレシオ7.9x
収益CN¥7.48b
時価総額CN¥59.33b

株価収益率 同業他社との比較

600803 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600803 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.5x
601139 Shenzhen Gas
15.3x19.2%CN¥21.3b
603393 Xinjiang Xintai Natural Gas
11.5x17.6%CN¥14.4b
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd
115.7xn/aCN¥11.4b
600917 Chongqing Gas Group
23.5xn/aCN¥10.1b
600803 ENN Natural GasLtd
7.9x3.0%CN¥59.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 600803は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600803'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
600803 7.9x業界平均 13.4xNo. of Companies10PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600803は、 CN Gas Utilities業界平均 (18.2x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600803 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600803 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600803は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600803 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥19.31
CN¥22.95
+18.8%
13.2%CN¥25.87CN¥17.50n/a8
Nov ’25CN¥18.63
CN¥22.95
+23.2%
13.2%CN¥25.87CN¥17.50n/a8
Oct ’25CN¥20.58
CN¥22.82
+10.9%
12.8%CN¥25.92CN¥18.50n/a7
Sep ’25CN¥17.67
CN¥23.03
+30.3%
11.5%CN¥25.92CN¥20.00n/a7
Aug ’25CN¥18.33
CN¥23.22
+26.7%
12.1%CN¥27.97CN¥20.00n/a8
Jul ’25CN¥21.21
CN¥23.49
+10.7%
11.7%CN¥27.97CN¥20.00n/a9
Jun ’25CN¥18.19
CN¥23.49
+29.1%
11.7%CN¥27.97CN¥20.00n/a9
May ’25CN¥18.06
CN¥23.32
+29.1%
12.8%CN¥27.97CN¥18.50n/a9
Apr ’25CN¥18.82
CN¥23.32
+23.9%
12.8%CN¥27.97CN¥18.50n/a9
Mar ’25CN¥18.32
CN¥22.82
+24.6%
11.7%CN¥26.30CN¥18.50n/a9
Feb ’25CN¥17.30
CN¥22.82
+31.9%
11.7%CN¥26.30CN¥18.50n/a9
Jan ’25CN¥16.82
CN¥22.82
+35.7%
11.7%CN¥26.30CN¥18.50n/a9
Dec ’24CN¥15.65
CN¥22.77
+45.5%
12.2%CN¥26.30CN¥18.00n/a9
Nov ’24CN¥17.23
CN¥23.14
+34.3%
12.1%CN¥26.30CN¥18.00CN¥18.638
Oct ’24CN¥17.42
CN¥23.88
+37.1%
12.2%CN¥28.20CN¥18.50CN¥20.589
Sep ’24CN¥17.33
CN¥23.88
+37.8%
12.2%CN¥28.20CN¥18.50CN¥17.679
Aug ’24CN¥18.82
CN¥25.27
+34.3%
11.5%CN¥28.20CN¥18.50CN¥18.338
Jul ’24CN¥18.98
CN¥25.45
+34.1%
9.8%CN¥28.20CN¥20.50CN¥21.217
Jun ’24CN¥18.98
CN¥24.83
+30.8%
11.5%CN¥28.20CN¥20.49CN¥18.198
May ’24CN¥20.30
CN¥24.83
+22.3%
11.5%CN¥28.20CN¥20.49CN¥18.068
Apr ’24CN¥20.85
CN¥24.99
+19.9%
11.2%CN¥28.20CN¥20.49CN¥18.827
Mar ’24CN¥20.06
CN¥23.86
+18.9%
9.4%CN¥27.00CN¥20.49CN¥18.328
Feb ’24CN¥18.06
CN¥23.86
+32.1%
9.4%CN¥27.00CN¥20.49CN¥17.308
Jan ’24CN¥16.10
CN¥23.49
+45.9%
10.9%CN¥27.00CN¥20.49CN¥16.828
Dec ’23CN¥18.16
CN¥23.49
+29.3%
10.9%CN¥27.00CN¥20.49CN¥15.658
Nov ’23CN¥15.79
CN¥23.91
+51.5%
10.2%CN¥27.00CN¥20.50CN¥17.237

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power

CN¥28.8b

Engages in thermal power generation business.

600863

CN¥4.41

7D

0.5%

1Y

19.2%

Guangdong Baolihua New Energy Stock

CN¥10.3b

Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.

690

CN¥4.73

7D

2.4%

1Y

-2.1%

Shenergy

CN¥41.5b

Engages in the development, construction, and operation management of electric power, oil, and natural gas projects in China.

600642

CN¥8.49

7D

3.7%

1Y

44.1%