Bohai Ferry Group 評価
603167 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603167 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603167 ( CN¥8.69 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥14.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603167は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603167 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603167は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603167 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.8x |
| 収益 | CN¥294.40m |
| 時価総額 | CN¥4.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
603167 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.4x | ||
001205 Nanjing ShengHang Shipping | 17x | 29.5% | CN¥3.4b |
603209 Xingtong Shipping | 12.7x | 15.8% | CN¥4.4b |
603162 Fujian Highton Development | 19.2x | n/a | CN¥8.5b |
601022 Ningbo Ocean Shipping | 20.8x | n/a | CN¥10.8b |
603167 Bohai Ferry Group | 13.8x | 6.2% | CN¥4.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603167は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603167'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603167は、 CN Shipping業界平均 (17.1x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603167 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603167は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。