Sinotrans 評価
601598 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601598 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601598 ( CN¥5.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.69 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601598当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
601598 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601598は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、601598 の株価収益率 レシオを示している。これは601598 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 601598 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 5.8x |
| 収益 | CN¥3.89b |
| 時価総額 | CN¥33.76b |
601598 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
601598 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、601598 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 31.7x | | |
| 8.7x | 14.9% | CN¥25.9b |
| 12.1x | 9.5% | CN¥23.3b |
000099 CITIC Offshore Helicopter | 95.7x | 20.8% | CN¥22.8b |
| 10.4x | 32.7% | CN¥13.8b |
| 5.8x | 10.3% | CN¥36.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601598は、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601598'のPE レシオは、CN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: 601598は、 CN Logistics業界平均 (18.2x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601598 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
601598 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 5.8x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601598は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。