Sinotrans Limited

XSSC:601598 株式レポート

時価総額:CN¥34.1b

Sinotrans 評価

601598 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601598 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601598 ( CN¥5.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601598当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

601598 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

601598 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.3x
企業価値/EBITDA9.1x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

601598 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601598 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.3x
601156 Eastern Air Logistics
9.7x14.7%CN¥28.1b
002120 YUNDA Holding
13.5x9.5%CN¥25.2b
000099 CITIC Offshore Helicopter
99.3x20.8%CN¥23.8b
600233 YTO Express GroupLtd
14.8x13.1%CN¥59.2b
601598 Sinotrans
6x10.3%CN¥37.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 601598は、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

601598'のPE レシオは、CN Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601598は、 CN Logistics業界平均 (18.5x) (6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601598 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601598 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601598は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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