Eastern Air Logistics 評価
601156 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601156 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601156 ( CN¥15.84 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥130.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601156は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601156 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601156は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601156 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.7x |
| 収益 | CN¥2.89b |
| 時価総額 | CN¥25.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
601156 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.1x | ||
002120 YUNDA Holding | 12.1x | 9.5% | CN¥22.5b |
000099 CITIC Offshore Helicopter | 95.7x | 20.8% | CN¥22.9b |
600057 Xiamen Xiangyu | 10.4x | 32.7% | CN¥13.4b |
600787 CMST DevelopmentLtd | 18.2x | n/a | CN¥15.1b |
601156 Eastern Air Logistics | 8.7x | 14.9% | CN¥25.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601156は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601156'のPE レシオは、CN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601156は、 CN Logistics業界平均 (18.2x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601156 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 16.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601156は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.84 | CN¥20.22 +27.7% | 14.8% | CN¥23.70 | CN¥14.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥16.74 | CN¥20.46 +22.2% | 12.7% | CN¥23.70 | CN¥15.90 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥18.48 | CN¥20.66 +11.8% | 13.7% | CN¥25.20 | CN¥15.90 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥15.93 | CN¥22.10 +38.7% | 12.7% | CN¥26.00 | CN¥17.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥15.77 | CN¥23.55 +49.3% | 8.2% | CN¥26.00 | CN¥20.79 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥20.71 | CN¥23.55 +13.7% | 8.2% | CN¥26.00 | CN¥20.79 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥19.96 | CN¥22.55 +13.0% | 7.5% | CN¥25.20 | CN¥20.79 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥18.30 | CN¥22.11 +20.8% | 5.1% | CN¥23.75 | CN¥20.79 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥18.29 | CN¥20.12 +10.0% | 7.6% | CN¥22.80 | CN¥18.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥15.40 | CN¥19.00 +23.4% | 2.0% | CN¥19.40 | CN¥18.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.33 | CN¥18.80 +22.6% | 1.6% | CN¥19.10 | CN¥18.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥14.78 | CN¥17.10 +15.7% | 8.2% | CN¥18.50 | CN¥15.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥14.23 | CN¥15.60 +9.6% | 0.6% | CN¥15.70 | CN¥15.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥11.52 | CN¥16.96 +47.3% | 11.4% | CN¥19.69 | CN¥15.50 | CN¥16.74 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥12.22 | CN¥17.70 +44.8% | 8.1% | CN¥19.69 | CN¥16.40 | CN¥18.48 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥12.36 | CN¥17.70 +43.2% | 8.1% | CN¥19.69 | CN¥16.40 | CN¥15.93 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥13.47 | CN¥20.53 +52.4% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | CN¥15.77 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥13.00 | CN¥20.53 +57.9% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | CN¥20.71 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥13.46 | CN¥20.53 +52.5% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | CN¥19.96 | 3 |
| May ’24 | CN¥14.49 | CN¥20.53 +41.7% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | CN¥18.30 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥15.21 | CN¥23.53 +54.7% | 8.6% | CN¥25.55 | CN¥21.50 | CN¥18.29 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥15.51 | CN¥26.05 +68.0% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥15.40 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥15.67 | CN¥26.05 +66.2% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥15.33 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥15.26 | CN¥26.05 +70.7% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥14.78 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥16.17 | CN¥26.05 +61.1% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥14.23 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥15.80 | CN¥27.55 +74.4% | 9.1% | CN¥31.10 | CN¥25.55 | CN¥11.52 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。