Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited

XSSC:600004 株式レポート

時価総額：CN¥22.9b

Guangzhou Baiyun International Airport 評価

600004 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600004 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600004 ( CN¥9.68 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥13.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600004は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600004 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600004は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600004 の株価収益率 レシオを示している。これは600004 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600004 のPE レシオは？
PEレシオ27.4x
収益CN¥835.77m
時価総額CN¥22.91b

株価収益率 同業他社との比較

600004 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600004 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.7x
000089 Shenzhen Airport
25.8x19.6%CN¥14.4b
002023 Sichuan Haite High-techLtd
106.3xn/aCN¥8.0b
600897 Xiamen International AirportLtd
13.7x13.9%CN¥6.3b
600009 Shanghai International Airport
52.9x38.1%CN¥86.6b
600004 Guangzhou Baiyun International Airport
27.4x13.9%CN¥22.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 600004は、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600004'のPE レシオは、CN Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600004 27.4x業界平均 15.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600004は、 CN Infrastructure業界平均 (15.7x) (27.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600004 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600004 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.4x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600004は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600004 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥9.68
CN¥11.89
+22.8%
21.7%CN¥16.60CN¥8.20n/a10
Nov ’25CN¥9.65
CN¥11.71
+21.3%
21.9%CN¥16.40CN¥8.20n/a10
Oct ’25CN¥10.46
CN¥11.71
+12.0%
21.9%CN¥16.40CN¥8.20n/a10
Sep ’25CN¥9.13
CN¥12.19
+33.5%
19.2%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
Aug ’25CN¥9.62
CN¥12.53
+30.2%
17.9%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
Jul ’25CN¥9.52
CN¥12.43
+30.6%
18.0%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
Jun ’25CN¥10.14
CN¥12.56
+23.9%
17.5%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
May ’25CN¥10.35
CN¥13.11
+26.7%
24.2%CN¥20.00CN¥9.10n/a10
Apr ’25CN¥10.36
CN¥13.44
+29.8%
24.4%CN¥20.00CN¥9.00n/a9
Mar ’25CN¥10.07
CN¥14.22
+41.2%
24.7%CN¥20.00CN¥9.00n/a9
Feb ’25CN¥9.28
CN¥14.36
+54.7%
23.2%CN¥20.00CN¥10.20n/a9
Jan ’25CN¥9.78
CN¥14.51
+48.4%
22.6%CN¥20.00CN¥10.20n/a9
Dec ’24CN¥10.82
CN¥16.00
+47.9%
20.8%CN¥20.00CN¥10.20n/a10
Nov ’24CN¥10.62
CN¥16.00
+50.7%
20.8%CN¥20.00CN¥10.20CN¥9.6510
Oct ’24CN¥11.20
CN¥16.32
+45.7%
19.0%CN¥20.00CN¥10.60CN¥10.4610
Sep ’24CN¥11.90
CN¥16.74
+40.6%
13.9%CN¥20.00CN¥12.00CN¥9.1311
Aug ’24CN¥14.47
CN¥17.22
+19.0%
12.8%CN¥20.00CN¥12.00CN¥9.6211
Jul ’24CN¥14.34
CN¥17.13
+19.4%
12.8%CN¥20.00CN¥12.00CN¥9.5211
Jun ’24CN¥13.77
CN¥17.13
+24.4%
12.8%CN¥20.00CN¥12.00CN¥10.1411
May ’24CN¥15.68
CN¥17.09
+9.0%
14.0%CN¥21.00CN¥12.00CN¥10.3510
Apr ’24CN¥15.63
CN¥16.40
+4.9%
15.4%CN¥21.00CN¥11.30CN¥10.3610
Mar ’24CN¥14.31
CN¥16.06
+12.2%
13.0%CN¥18.50CN¥11.30CN¥10.0710
Feb ’24CN¥13.96
CN¥15.99
+14.5%
13.0%CN¥18.50CN¥11.30CN¥9.2810
Jan ’24CN¥15.01
CN¥15.18
+1.1%
15.6%CN¥18.50CN¥11.20CN¥9.7810
Dec ’23CN¥14.43
CN¥14.89
+3.2%
15.5%CN¥18.50CN¥11.20CN¥10.8210
Nov ’23CN¥15.22
CN¥14.67
-3.6%
16.5%CN¥19.00CN¥11.20CN¥10.6211

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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