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YUNDA Holding 評価
002120 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002120 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002120 ( CN¥6.37 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥23.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002120は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002120 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002120 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥25.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
002120 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.1x | ||
601156 Eastern Air Logistics | 11.8x | 17.2% | CN¥29.3b |
603056 DEPPON LOGISTICS | 18.6x | 25.4% | CN¥15.6b |
000099 CITIC Offshore Helicopter | 59.9x | 18.2% | CN¥14.5b |
600057 Xiamen Xiangyu | 10x | 28.3% | CN¥14.6b |
002120 YUNDA Holding | 14.3x | 9.4% | CN¥25.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002120は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002120'のPE レシオは、CN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002120 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 16.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002120は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.89 | CN¥8.64 -2.8% | 17.5% | CN¥11.20 | CN¥6.40 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥7.02 | CN¥8.62 +22.8% | 17.4% | CN¥11.20 | CN¥6.40 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥7.22 | CN¥8.85 +22.6% | 18.0% | CN¥12.00 | CN¥6.40 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CN¥7.67 | CN¥9.02 +17.6% | 17.3% | CN¥12.00 | CN¥6.40 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥8.88 | CN¥9.28 +4.5% | 15.1% | CN¥12.00 | CN¥7.30 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥7.85 | CN¥9.34 +19.0% | 14.8% | CN¥10.90 | CN¥7.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥7.60 | CN¥9.57 +25.9% | 18.8% | CN¥13.30 | CN¥7.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥7.20 | CN¥9.70 +34.7% | 23.0% | CN¥13.60 | CN¥6.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CN¥6.23 | CN¥10.06 +61.4% | 23.0% | CN¥13.60 | CN¥6.70 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CN¥7.46 | CN¥10.20 +36.8% | 21.2% | CN¥13.60 | CN¥6.70 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CN¥8.60 | CN¥10.60 +23.2% | 21.4% | CN¥15.90 | CN¥7.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CN¥9.14 | CN¥11.39 +24.6% | 20.0% | CN¥15.90 | CN¥7.80 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | CN¥9.86 | CN¥11.96 +21.3% | 19.6% | CN¥15.90 | CN¥7.80 | CN¥8.89 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥9.88 | CN¥12.11 +22.6% | 22.4% | CN¥18.50 | CN¥8.00 | CN¥7.02 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥10.64 | CN¥12.35 +16.1% | 25.1% | CN¥18.50 | CN¥8.00 | CN¥7.22 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥9.56 | CN¥14.99 +56.8% | 30.7% | CN¥26.00 | CN¥9.40 | CN¥7.67 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥11.45 | CN¥15.75 +37.5% | 28.4% | CN¥26.00 | CN¥9.80 | CN¥8.88 | 13 |
| May ’24 | CN¥12.14 | CN¥15.60 +28.5% | 23.7% | CN¥20.50 | CN¥9.80 | CN¥7.85 | 12 |
| Apr ’24 | CN¥11.83 | CN¥15.73 +33.0% | 24.4% | CN¥20.50 | CN¥10.30 | CN¥7.60 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥12.86 | CN¥15.98 +24.3% | 25.6% | CN¥22.30 | CN¥10.30 | CN¥7.20 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥15.19 | CN¥16.49 +8.6% | 24.2% | CN¥22.30 | CN¥10.30 | CN¥6.23 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥14.38 | CN¥16.29 +13.3% | 24.7% | CN¥22.30 | CN¥10.30 | CN¥7.46 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥13.08 | CN¥17.09 +30.7% | 25.6% | CN¥25.90 | CN¥10.60 | CN¥8.60 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥11.95 | CN¥19.42 +62.5% | 19.2% | CN¥25.90 | CN¥13.00 | CN¥9.14 | 12 |
| Oct ’23 | CN¥15.65 | CN¥20.82 +33.0% | 13.5% | CN¥25.90 | CN¥14.30 | CN¥9.86 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。