YUNDA Holding 評価
002120 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002120 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002120 ( CN¥8.06 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥28.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002120は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002120 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002120は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002120 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.5x |
| 収益 | CN¥1.87b |
| 時価総額 | CN¥23.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
002120 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.2x | ||
601156 Eastern Air Logistics | 9x | 14.9% | CN¥25.9b |
000099 CITIC Offshore Helicopter | 95.1x | 20.8% | CN¥22.8b |
603056 DEPPON LOGISTICS | 17.9x | 22.8% | CN¥14.1b |
600057 Xiamen Xiangyu | 10.7x | 32.7% | CN¥13.8b |
002120 YUNDA Holding | 12.5x | 9.5% | CN¥23.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002120は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002120'のPE レシオは、CN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002120は、 CN Logistics業界平均 (18.2x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002120 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002120は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.06 | CN¥9.03 +12.0% | 19.1% | CN¥12.18 | CN¥6.60 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥8.28 | CN¥8.93 +7.9% | 19.2% | CN¥12.18 | CN¥6.60 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥8.89 | CN¥8.64 -2.8% | 17.5% | CN¥11.20 | CN¥6.40 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥7.02 | CN¥8.62 +22.8% | 17.4% | CN¥11.20 | CN¥6.40 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥7.22 | CN¥8.85 +22.6% | 18.0% | CN¥12.00 | CN¥6.40 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CN¥7.67 | CN¥9.02 +17.6% | 17.3% | CN¥12.00 | CN¥6.40 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥8.88 | CN¥9.28 +4.5% | 15.1% | CN¥12.00 | CN¥7.30 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥7.85 | CN¥9.34 +19.0% | 14.8% | CN¥10.90 | CN¥7.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥7.60 | CN¥9.57 +25.9% | 18.8% | CN¥13.30 | CN¥7.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥7.20 | CN¥9.70 +34.7% | 23.0% | CN¥13.60 | CN¥6.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CN¥6.23 | CN¥10.06 +61.4% | 23.0% | CN¥13.60 | CN¥6.70 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CN¥7.46 | CN¥10.20 +36.8% | 21.2% | CN¥13.60 | CN¥6.70 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CN¥8.60 | CN¥10.60 +23.2% | 21.4% | CN¥15.90 | CN¥7.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CN¥9.14 | CN¥11.39 +24.6% | 20.0% | CN¥15.90 | CN¥7.80 | CN¥8.28 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥9.86 | CN¥11.96 +21.3% | 19.6% | CN¥15.90 | CN¥7.80 | CN¥8.89 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥9.88 | CN¥12.11 +22.6% | 22.4% | CN¥18.50 | CN¥8.00 | CN¥7.02 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥10.64 | CN¥12.35 +16.1% | 25.1% | CN¥18.50 | CN¥8.00 | CN¥7.22 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥9.56 | CN¥14.99 +56.8% | 30.7% | CN¥26.00 | CN¥9.40 | CN¥7.67 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥11.45 | CN¥15.75 +37.5% | 28.4% | CN¥26.00 | CN¥9.80 | CN¥8.88 | 13 |
| May ’24 | CN¥12.14 | CN¥15.60 +28.5% | 23.7% | CN¥20.50 | CN¥9.80 | CN¥7.85 | 12 |
| Apr ’24 | CN¥11.83 | CN¥15.73 +33.0% | 24.4% | CN¥20.50 | CN¥10.30 | CN¥7.60 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥12.86 | CN¥15.98 +24.3% | 25.6% | CN¥22.30 | CN¥10.30 | CN¥7.20 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥15.19 | CN¥16.49 +8.6% | 24.2% | CN¥22.30 | CN¥10.30 | CN¥6.23 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥14.38 | CN¥16.29 +13.3% | 24.7% | CN¥22.30 | CN¥10.30 | CN¥7.46 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥13.08 | CN¥17.09 +30.7% | 25.6% | CN¥25.90 | CN¥10.60 | CN¥8.60 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥11.95 | CN¥19.42 +62.5% | 19.2% | CN¥25.90 | CN¥13.00 | CN¥9.14 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。