China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.,Ltd.

SZSE:001965 株式レポート

時価総額：CN¥80.0b

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China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd 評価

001965 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

001965 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 001965 ( CN¥11.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 001965当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

001965 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

001965 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13x
企業価値／EBITDA23.6x
PEGレシオ13x

株価収益率 同業他社との比較

001965 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、001965 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
600350 Shandong Hi-speed
13.4x9.0%CN¥42.5b
000088 Shenzhen Yan Tian Port HoldingsLtd
17.8xn/aCN¥20.2b
000429 Guangdong Provincial Expressway Development
14x0.4%CN¥21.0b
600269 Jiangxi Ganyue ExpresswayLTD
10.6xn/aCN¥11.4b
001965 China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd
12x0.9%CN¥80.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 001965は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

001965'のPE レシオは、CN Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 001965は、 CN Infrastructure業界平均 (14.4x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

001965 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

001965 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 001965は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの001965 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.73
CN¥13.51
+15.1%
3.0%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Sep ’25CN¥12.04
CN¥13.51
+12.2%
3.0%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Aug ’25CN¥12.76
CN¥13.43
+5.2%
3.8%CN¥14.00CN¥12.76n/a3
Jul ’25CN¥12.11
CN¥13.43
+10.9%
3.8%CN¥14.00CN¥12.76n/a3
Jun ’25CN¥11.75
CN¥13.43
+14.3%
3.8%CN¥14.00CN¥12.76n/a3
May ’25CN¥11.08
CN¥13.14
+18.6%
2.9%CN¥13.52CN¥12.76n/a2
Apr ’25CN¥11.09
CN¥10.75
-3.1%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Mar ’25CN¥10.56
CN¥10.75
+1.8%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Feb ’25CN¥10.21
CN¥10.75
+5.2%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Jan ’25CN¥9.77
CN¥10.75
+10.0%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Dec ’24CN¥9.70
CN¥10.56
+8.8%
3.0%CN¥10.98CN¥10.21n/a3
Nov ’24CN¥9.27
CN¥10.54
+13.6%
3.1%CN¥10.98CN¥10.21n/a3
Oct ’24CN¥9.65
CN¥10.11
+4.7%
0.7%CN¥10.21CN¥10.03n/a3
Sep ’24CN¥9.85
CN¥10.11
+2.6%
0.7%CN¥10.21CN¥10.03CN¥12.043
Aug ’24CN¥9.18
CN¥10.05
+9.5%
0.4%CN¥10.09CN¥10.01CN¥12.762
Jul ’24CN¥9.60
CN¥10.05
+4.7%
0.4%CN¥10.09CN¥10.01CN¥12.112
Jun ’24CN¥9.21
CN¥10.05
+9.1%
0.4%CN¥10.09CN¥10.01CN¥11.752
May ’24CN¥9.18
CN¥9.90
+7.8%
1.2%CN¥10.01CN¥9.78CN¥11.082
Apr ’24CN¥8.47
CN¥8.83
+4.3%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥11.092
Mar ’24CN¥8.47
CN¥8.83
+4.3%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥10.562
Feb ’24CN¥7.89
CN¥8.83
+11.9%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥10.212
Jan ’24CN¥7.77
CN¥8.83
+13.6%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥9.772
Dec ’23CN¥7.81
CN¥8.83
+13.1%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥9.702
Nov ’23CN¥7.67
CN¥8.83
+15.1%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥9.272
Oct ’23CN¥7.58
CN¥9.09
+19.9%
2.7%CN¥9.36CN¥8.77CN¥9.653
Sep ’23CN¥7.63
CN¥9.09
+19.1%
2.7%CN¥9.36CN¥8.77CN¥9.853

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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