Beijing-Shanghai High-Speed Railway 評価
601816 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601816 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601816 ( CN¥5.62 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥11.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601816は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601816 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601816は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601816 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.8x |
| 収益 | CN¥12.65b |
| 時価総額 | CN¥275.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
601816 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.5x | ||
601006 Daqin Railway | 13.1x | 10.6% | CN¥123.1b |
001213 China Railway Special Cargo Logistics | 31.4x | n/a | CN¥19.2b |
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd | 33x | n/a | CN¥8.9b |
600125 China Railway Tielong Container Logistics | 20.5x | 21.2% | CN¥8.4b |
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 21.8x | 11.6% | CN¥276.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601816は、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601816'のPE レシオは、Asian Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601816は、 CN Transportation業界平均 (26.8x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601816 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | 25.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601816は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.62 | CN¥6.40 +13.9% | 6.1% | CN¥7.00 | CN¥5.80 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥5.54 | CN¥6.43 +16.0% | 6.4% | CN¥7.00 | CN¥5.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥6.04 | CN¥6.52 +7.9% | 7.8% | CN¥7.44 | CN¥5.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥5.43 | CN¥6.67 +22.9% | 8.3% | CN¥7.44 | CN¥5.87 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥5.85 | CN¥6.63 +13.3% | 7.6% | CN¥7.40 | CN¥5.87 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥5.42 | CN¥6.63 +22.3% | 7.4% | CN¥7.40 | CN¥5.87 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥5.06 | CN¥6.63 +31.0% | 7.4% | CN¥7.40 | CN¥5.87 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥5.09 | CN¥6.70 +31.7% | 7.5% | CN¥7.50 | CN¥6.10 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥5.07 | CN¥6.74 +33.0% | 6.6% | CN¥7.50 | CN¥6.14 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥5.00 | CN¥6.74 +34.9% | 6.6% | CN¥7.50 | CN¥6.14 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥4.93 | CN¥6.67 +35.4% | 8.4% | CN¥7.50 | CN¥5.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥4.92 | CN¥6.66 +35.4% | 8.1% | CN¥7.30 | CN¥5.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥5.07 | CN¥6.66 +31.4% | 8.1% | CN¥7.30 | CN¥5.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥4.97 | CN¥6.66 +34.1% | 8.1% | CN¥7.30 | CN¥5.50 | CN¥5.54 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥5.13 | CN¥6.88 +34.1% | 8.7% | CN¥7.75 | CN¥5.50 | CN¥6.04 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥5.14 | CN¥7.03 +36.8% | 9.7% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | CN¥5.43 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥5.53 | CN¥7.00 +26.5% | 9.6% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | CN¥5.85 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥5.26 | CN¥7.00 +33.1% | 9.5% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | CN¥5.42 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥5.47 | CN¥6.87 +25.6% | 10.6% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | CN¥5.06 | 11 |
| May ’24 | CN¥5.43 | CN¥6.27 +15.4% | 11.6% | CN¥7.75 | CN¥5.39 | CN¥5.09 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥5.22 | CN¥6.08 +16.5% | 9.6% | CN¥7.05 | CN¥5.39 | CN¥5.07 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥5.24 | CN¥5.88 +12.1% | 9.1% | CN¥7.00 | CN¥5.30 | CN¥5.00 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥4.92 | CN¥5.63 +14.3% | 13.0% | CN¥7.00 | CN¥4.00 | CN¥4.93 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥4.92 | CN¥5.49 +11.7% | 12.5% | CN¥6.90 | CN¥4.00 | CN¥4.92 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥4.87 | CN¥5.57 +14.5% | 12.7% | CN¥6.90 | CN¥4.00 | CN¥5.07 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥4.68 | CN¥5.55 +18.6% | 12.8% | CN¥6.90 | CN¥4.00 | CN¥4.97 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。