Daqin Railway 評価
601006 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601006 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601006 ( CN¥6.74 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥7.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601006は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
601006 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601006は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601006 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.1x |
| 収益 | CN¥9.42b |
| 時価総額 | CN¥123.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
601006 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.7x | ||
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 21.8x | 11.6% | CN¥276.0b |
001213 China Railway Special Cargo Logistics | 31.4x | n/a | CN¥19.2b |
600125 China Railway Tielong Container Logistics | 20.5x | 21.2% | CN¥8.4b |
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd | 33x | n/a | CN¥8.9b |
601006 Daqin Railway | 13.1x | 10.6% | CN¥123.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601006は、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601006'のPE レシオは、Asian Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601006は、 CN Transportation業界平均 (26.6x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601006 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601006は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.74 | CN¥7.65 +13.5% | 21.8% | CN¥11.90 | CN¥5.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥6.58 | CN¥7.65 +16.2% | 21.8% | CN¥11.90 | CN¥5.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥6.86 | CN¥7.69 +12.1% | 21.2% | CN¥11.90 | CN¥5.60 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥6.11 | CN¥7.80 +27.7% | 20.3% | CN¥11.90 | CN¥5.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥7.06 | CN¥8.03 +13.7% | 18.8% | CN¥11.90 | CN¥6.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥7.20 | CN¥8.05 +11.8% | 19.5% | CN¥11.90 | CN¥6.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥7.07 | CN¥7.68 +8.6% | 11.4% | CN¥9.10 | CN¥6.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥6.92 | CN¥7.78 +12.4% | 11.5% | CN¥9.10 | CN¥6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥7.37 | CN¥7.89 +7.1% | 12.5% | CN¥9.10 | CN¥6.10 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥7.44 | CN¥8.10 +8.8% | 8.6% | CN¥9.10 | CN¥6.90 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥7.46 | CN¥8.10 +8.5% | 8.6% | CN¥9.10 | CN¥6.90 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥7.21 | CN¥8.00 +11.0% | 7.5% | CN¥8.70 | CN¥6.90 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥7.30 | CN¥8.10 +11.0% | 8.7% | CN¥9.10 | CN¥6.90 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥7.21 | CN¥7.94 +10.1% | 8.7% | CN¥9.10 | CN¥6.90 | CN¥6.58 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥7.29 | CN¥7.98 +9.4% | 8.4% | CN¥9.10 | CN¥6.90 | CN¥6.86 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥7.16 | CN¥7.99 +11.6% | 8.5% | CN¥9.10 | CN¥6.90 | CN¥6.11 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥7.19 | CN¥8.16 +13.6% | 8.6% | CN¥9.10 | CN¥6.90 | CN¥7.06 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥7.43 | CN¥8.20 +10.3% | 9.2% | CN¥9.40 | CN¥6.90 | CN¥7.20 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥7.56 | CN¥8.20 +8.4% | 9.2% | CN¥9.40 | CN¥6.90 | CN¥7.07 | 9 |
| May ’24 | CN¥7.70 | CN¥8.06 +4.7% | 9.2% | CN¥9.40 | CN¥6.90 | CN¥6.92 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥7.19 | CN¥7.53 +4.7% | 12.4% | CN¥9.40 | CN¥6.20 | CN¥7.37 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥6.89 | CN¥7.53 +9.3% | 12.4% | CN¥9.40 | CN¥6.20 | CN¥7.44 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥6.70 | CN¥7.53 +12.4% | 12.4% | CN¥9.40 | CN¥6.20 | CN¥7.46 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥6.68 | CN¥7.50 +12.2% | 11.9% | CN¥9.40 | CN¥6.20 | CN¥7.21 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥6.78 | CN¥7.50 +10.6% | 11.9% | CN¥9.40 | CN¥6.20 | CN¥7.30 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥6.46 | CN¥7.77 +20.2% | 14.9% | CN¥9.90 | CN¥6.20 | CN¥7.21 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。