Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.

XSSC:688475 株式レポート

時価総額：CN¥24.6b

Hangzhou EZVIZ Network 評価

688475 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688475 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688475 ( CN¥31.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥29.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688475当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688475 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688475は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688475 の株価収益率 レシオを示している。これは688475 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688475 のPE レシオは？
PEレシオ46x
収益CN¥536.05m
時価総額CN¥24.65b

株価収益率 同業他社との比較

688475 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688475 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.8x
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
16.4x26.3%CN¥30.4b
688100 Willfar Information Technology
29.3x22.2%CN¥17.6b
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd
77.5x35.7%CN¥19.0b
001308 Shenzhen KTC Technology
19.8x15.6%CN¥19.3b
688475 Hangzhou EZVIZ Network
46x22.1%CN¥24.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 688475は、同業他社の平均 ( { 46 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

688475'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688475 46.0x業界平均 46.2xNo. of Companies29PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688475は、 CN Electronic業界平均 (46.2x) (46 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688475 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688475 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46x
公正PE 比率31.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688475は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688475 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥31.30
CN¥37.77
+20.7%
6.6%CN¥41.30CN¥36.00n/a3
Nov ’25CN¥30.98
CN¥37.35
+20.6%
7.6%CN¥41.30CN¥34.74n/a3
Oct ’25CN¥33.88
CN¥35.87
+5.9%
2.4%CN¥36.86CN¥34.74n/a3
Sep ’25CN¥26.20
CN¥35.87
+36.9%
2.4%CN¥36.86CN¥34.74n/a3
Aug ’25CN¥28.21
CN¥37.35
+32.4%
5.2%CN¥39.36CN¥34.74n/a3
Jul ’25CN¥34.22
CN¥37.35
+9.1%
5.2%CN¥39.36CN¥34.74n/a3
Jun ’25CN¥37.84
CN¥37.35
-1.3%
5.2%CN¥39.36CN¥34.74n/a3
May ’25CN¥35.92
CN¥37.35
+4.0%
5.2%CN¥39.36CN¥34.74n/a3
Apr ’25CN¥32.27
CN¥37.25
+15.4%
5.5%CN¥39.36CN¥34.46n/a3
Mar ’25CN¥34.67
CN¥37.25
+7.5%
5.5%CN¥39.36CN¥34.46n/a3
Feb ’25CN¥28.68
CN¥36.20
+26.2%
4.8%CN¥37.95CN¥34.46n/a2
Jan ’25n/a
CN¥36.20
0%
4.8%CN¥37.95CN¥34.46n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.88

7D

-2.5%

1Y

-9.2%

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.0b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.45

7D

-4.7%

1Y

38.5%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥78.5b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥33.05

7D

2.8%

1Y

53.4%