LUSTER LightTech Co., LTD.

SHSE:688400 株式レポート

時価総額：CN¥10.8b

LUSTER LightTech 評価

688400 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688400 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688400 ( CN¥23.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688400当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688400 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688400は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688400 の株価収益率 レシオを示している。これは688400 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688400 のPE レシオは？
PEレシオ77.8x
収益CN¥138.11m
時価総額CN¥10.75b

株価収益率 同業他社との比較

688400 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688400 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均76.8x
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd
69.5x53.9%CN¥11.5b
603297 Ningbo Yongxin OpticsLtd
46.9x35.4%CN¥9.5b
300130 XGD
26.5x33.4%CN¥13.2b
600654 China Security
164.2xn/aCN¥11.5b
688400 LUSTER LightTech
77.8x35.7%CN¥10.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 688400は、同業他社の平均 ( { 77.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

688400'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688400 77.8x業界平均 45.4xNo. of Companies28PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688400は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (77.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688400 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688400 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率77.8x
公正PE 比率41.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688400は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 77.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688400 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥23.50
CN¥18.00
-23.4%
38.9%CN¥25.00CN¥11.00n/a2
Nov ’25CN¥23.53
CN¥15.55
-33.9%
27.3%CN¥19.80CN¥11.30n/a2
Oct ’25CN¥20.75
CN¥15.20
-26.7%
30.3%CN¥19.80CN¥10.60n/a2
Sep ’25CN¥15.85
CN¥16.50
+4.1%
20.0%CN¥19.80CN¥13.20n/a2
Aug ’25CN¥14.91
CN¥16.50
+10.7%
20.0%CN¥19.80CN¥13.20n/a2
Jul ’25CN¥16.43
CN¥17.35
+5.6%
14.1%CN¥19.80CN¥14.90n/a2
Oct ’24CN¥24.82
CN¥26.60
+7.2%
24.1%CN¥33.00CN¥20.20CN¥20.752
Sep ’24CN¥25.67
CN¥32.80
+27.8%
25.6%CN¥43.00CN¥22.40CN¥15.853
Aug ’24CN¥26.89
CN¥32.80
+22.0%
25.6%CN¥43.00CN¥22.40CN¥14.913
Jul ’24CN¥30.48
CN¥33.30
+9.3%
23.4%CN¥43.00CN¥23.90CN¥16.433
Jun ’24CN¥36.72
CN¥33.30
-9.3%
23.4%CN¥43.00CN¥23.90CN¥17.093
May ’24CN¥33.05
CN¥34.20
+3.5%
19.7%CN¥43.00CN¥26.60CN¥18.923
Apr ’24CN¥30.45
CN¥29.80
-2.1%
10.7%CN¥33.00CN¥26.60CN¥21.102

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

7D

-1.9%

1Y

-7.1%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%