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LUSTER LightTech 評価
688400 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688400 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688400 ( CN¥14.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.83 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688400当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688400 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688400 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥8.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 125.8x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
688400 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 63.9x | ||
301339 Jiangsu Tongxingbao Intelligent Transportation Technology | 40.6x | 29.6% | CN¥8.1b |
301510 Googol Technology | 157.6x | n/a | CN¥9.1b |
002960 Jade Bird Fire | 11.8x | 13.4% | CN¥7.8b |
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd | 45.7x | 42.5% | CN¥9.2b |
688400 LUSTER LightTech | 52x | 24.6% | CN¥8.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688400は、同業他社の平均 ( { 52.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688400'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688400 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 52x |
| 公正PE 比率 | 26.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688400は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.11 | CN¥15.20 -16.1% | 30.3% | CN¥19.80 | CN¥10.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥15.85 | CN¥16.50 +4.1% | 20.0% | CN¥19.80 | CN¥13.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥14.91 | CN¥16.50 +10.7% | 20.0% | CN¥19.80 | CN¥13.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥16.43 | CN¥17.35 +5.6% | 14.1% | CN¥19.80 | CN¥14.90 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥24.82 | CN¥26.60 +7.2% | 24.1% | CN¥33.00 | CN¥20.20 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥25.67 | CN¥32.80 +27.8% | 25.6% | CN¥43.00 | CN¥22.40 | CN¥15.85 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥26.89 | CN¥32.80 +22.0% | 25.6% | CN¥43.00 | CN¥22.40 | CN¥14.91 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥30.48 | CN¥33.30 +9.3% | 23.4% | CN¥43.00 | CN¥23.90 | CN¥16.43 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥36.72 | CN¥33.30 -9.3% | 23.4% | CN¥43.00 | CN¥23.90 | CN¥17.09 | 3 |
| May ’24 | CN¥33.05 | CN¥34.20 +3.5% | 19.7% | CN¥43.00 | CN¥26.60 | CN¥18.92 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥30.45 | CN¥29.80 -2.1% | 10.7% | CN¥33.00 | CN¥26.60 | CN¥21.10 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。