Suzhou TZTEK Technology 評価

688003 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688003 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688003 ( CN¥48.03 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥8.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688003当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688003 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688003は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、688003 の株価収益率レシオを示している。これは688003 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688003 のPE レシオは？
PEレシオ	57.5x
収益	CN¥160.45m
時価総額	CN¥9.23b

688003 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.9x
企業価値／EBITDA	49.6x
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

688003 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688003 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	38.5x
688337 Rigol Technologies	84.1x	40.1%	CN¥8.4b
300360 Hangzhou Sunrise TechnologyLtd	12.3x	12.4%	CN¥8.7b
002960 Jade Bird Fire	16.4x	30.8%	CN¥8.0b
301339 Jiangsu Tongxingbao Intelligent Transportation Technology	41.1x	n/a	CN¥8.3b
688003 Suzhou TZTEK Technology	57.5x	60.4%	CN¥9.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 688003は、同業他社の平均 ( { 57.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

688003'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688003は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (57.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

688003 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688003 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	57.5x
公正PE 比率	67.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 688003は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 57.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688003 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥48.03	CN¥47.05 -2.0%	16.9%	CN¥55.00	CN¥39.10	n/a	2
Nov ’25	CN¥35.85	CN¥47.05 +31.2%	16.9%	CN¥55.00	CN¥39.10	n/a	2
Oct ’25	CN¥36.98	CN¥49.25 +33.2%	11.7%	CN¥55.00	CN¥43.50	n/a	2
Sep ’25	CN¥30.22	CN¥49.25 +63.0%	11.7%	CN¥55.00	CN¥43.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥33.68	CN¥49.25 +46.2%	11.7%	CN¥55.00	CN¥43.50	n/a	2
Jul ’25	CN¥32.39	CN¥49.25 +52.1%	11.7%	CN¥55.00	CN¥43.50	n/a	2
Jun ’25	CN¥33.91	CN¥49.25 +45.2%	11.7%	CN¥55.00	CN¥43.50	n/a	2
May ’25	CN¥35.81	CN¥49.25 +37.5%	11.7%	CN¥55.00	CN¥43.50	n/a	2
Apr ’25	CN¥37.47	CN¥49.25 +31.4%	11.7%	CN¥55.00	CN¥43.50	n/a	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

-1.9%

-7.1%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥71.9b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.14

-7.2%

43.8%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

-8.9%

-4.1%