Hexing ElectricalLtd 評価
603556 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603556 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603556 ( CN¥38.33 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥48.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603556は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603556 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603556は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603556 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.9x |
| 収益 | CN¥1.11b |
| 時価総額 | CN¥18.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603556 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.7x | ||
603025 Beijing Dahao TechnologyLtd | 25.7x | n/a | CN¥15.6b |
301589 Xi'an NovaStar Tech | 26.1x | 35.3% | CN¥16.9b |
688100 Willfar Information Technology | 31.2x | 22.2% | CN¥18.8b |
688582 Anhui XDLK Microsystem | 91.8x | 35.5% | CN¥19.0b |
603556 Hexing ElectricalLtd | 16.9x | 20.0% | CN¥18.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603556は、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603556'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603556は、 CN Electronic業界平均 (47.7x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603556 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.9x |
| 公正PE 比率 | 28.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603556は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥38.33 | CN¥50.84 +32.6% | 7.0% | CN¥56.00 | CN¥47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥38.36 | CN¥50.84 +32.5% | 7.0% | CN¥56.00 | CN¥47.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥47.65 | CN¥52.44 +10.1% | 7.9% | CN¥57.00 | CN¥47.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥46.23 | CN¥52.44 +13.4% | 7.9% | CN¥57.00 | CN¥47.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥41.71 | CN¥49.64 +19.0% | 10.1% | CN¥57.00 | CN¥45.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥45.40 | CN¥49.64 +9.3% | 10.1% | CN¥57.00 | CN¥45.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥47.17 | CN¥47.80 +1.3% | 7.9% | CN¥54.21 | CN¥45.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥45.68 | CN¥47.80 +4.6% | 7.9% | CN¥54.21 | CN¥45.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥36.47 | CN¥34.38 -5.7% | 6.9% | CN¥38.00 | CN¥32.24 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥35.60 | CN¥34.38 -3.4% | 6.9% | CN¥38.00 | CN¥32.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥28.71 | CN¥33.17 +15.5% | 3.9% | CN¥35.00 | CN¥32.24 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥29.03 | CN¥32.25 +11.1% | 0.03% | CN¥32.26 | CN¥32.24 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥26.00 | CN¥32.25 +24.0% | 0.03% | CN¥32.26 | CN¥32.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥22.86 | CN¥32.25 +41.1% | 0.03% | CN¥32.26 | CN¥32.24 | CN¥38.36 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥26.67 | CN¥30.57 +14.6% | 7.8% | CN¥32.26 | CN¥27.20 | CN¥47.65 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥25.57 | CN¥30.57 +19.5% | 7.8% | CN¥32.26 | CN¥27.20 | CN¥46.23 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥26.23 | CN¥30.57 +16.5% | 7.8% | CN¥32.26 | CN¥27.20 | CN¥41.71 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Yealink Network Technology
CN¥49.6b
Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.
300628
CN¥39.26
7D
-4.4%
1Y
15.8%
Luxshare Precision Industry
CN¥283.8b
Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.
2475
CN¥39.30
7D
-2.5%
1Y
23.2%
Luxshare Precision Industry
CN¥283.8b
Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.
2475
CN¥39.30
7D
-2.5%
1Y
23.2%