Shenzhen Longsys Electronics 評価

Q: 301308 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

301308 ( CN¥83.75 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥5.71 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

301308 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301308 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301308 ( CN¥83.75 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥5.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301308当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301308 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301308は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、301308 の株価収益率レシオを示している。これは301308 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301308 のPE レシオは？
PEレシオ	57.1x
収益	CN¥611.96m
時価総額	CN¥34.94b

301308 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.5x
企業価値／EBITDA	39.8x
PEGレシオ	3.1x

株価収益率同業他社との比較

301308 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301308 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.7x
002152 GRG Banking Equipment	32.4x	19.9%	CN¥29.1b
300866 Anker Innovations	22.8x	19.1%	CN¥42.7b
603341 Shanghai Longcheer Technology	40.7x	n/a	CN¥21.5b
300857 Sharetronic Data Technology	30.9x	29.1%	CN¥20.0b
301308 Shenzhen Longsys Electronics	56.9x	18.2%	CN¥34.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 301308は、同業他社の平均 ( { 56.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

301308'のPE レシオは、CN Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301308は、 CN Tech業界平均 (56.9x) (56.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 56.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

301308 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301308 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	57.1x
公正PE 比率	32.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 301308は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301308 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥84.00	CN¥81.30 -3.2%	21.3%	CN¥98.59	CN¥64.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥83.48	CN¥81.30 -2.6%	21.3%	CN¥98.59	CN¥64.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥88.87	CN¥77.02 -13.3%	16.9%	CN¥90.03	CN¥64.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥86.79	CN¥95.25 +9.7%	34.9%	CN¥128.50	CN¥62.00	n/a	2
May ’25	CN¥96.27	CN¥95.25 -1.1%	34.9%	CN¥128.50	CN¥62.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥95.67	CN¥95.25 -0.4%	34.9%	CN¥128.50	CN¥62.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥87.63	CN¥95.25 +8.7%	34.9%	CN¥128.50	CN¥62.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥73.29	CN¥95.25 +30.0%	34.9%	CN¥128.50	CN¥62.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥92.05	CN¥93.75 +1.8%	37.6%	CN¥129.00	CN¥58.50	n/a	2
Dec ’24	CN¥96.17	CN¥99.50 +3.5%	30.1%	CN¥129.00	CN¥58.50	n/a	3
Nov ’24	CN¥99.80	CN¥82.20 -17.6%	35.0%	CN¥111.00	CN¥53.40	CN¥83.48	2
Oct ’24	CN¥87.60	CN¥82.20 -6.2%	35.0%	CN¥111.00	CN¥53.40	CN¥88.87	2
Sep ’24	CN¥80.00	CN¥82.20 +2.8%	35.0%	CN¥111.00	CN¥53.40	CN¥73.40	2
Aug ’24	CN¥94.36	CN¥98.76 +4.7%	33.6%	CN¥131.88	CN¥53.40	CN¥83.44	3
Jul ’24	CN¥101.76	CN¥96.76 -4.9%	37.1%	CN¥131.88	CN¥47.40	CN¥95.50	3
Jun ’24	CN¥116.22	CN¥96.76 -16.7%	37.1%	CN¥131.88	CN¥47.40	CN¥86.79	3
May ’24	CN¥96.20	CN¥89.64 -6.8%	47.1%	CN¥131.88	CN¥47.40	CN¥96.27	2
Apr ’24	CN¥98.71	CN¥86.84 -12.0%	51.9%	CN¥131.88	CN¥41.80	CN¥95.67	2
Mar ’24	n/a	CN¥84.64 0%	55.8%	CN¥131.88	CN¥37.40	CN¥87.63	2
Feb ’24	n/a	CN¥84.64 0%	55.8%	CN¥131.88	CN¥37.40	CN¥73.29	2
Jan ’24	n/a	CN¥82.49 0%	59.9%	CN¥131.88	CN¥33.10	CN¥92.05	2
Dec ’23	n/a	CN¥82.49 0%	59.9%	CN¥131.88	CN¥33.10	CN¥96.17	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

-1.7%

18.3%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.67

-3.6%

46.6%

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.8b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.80

-5.8%

41.5%