Sai MicroElectronics 評価

300456 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300456 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300456 ( CN¥20.17 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥17.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300456当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300456 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300456は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300456 の販売価格レシオを示している。これは300456 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300456 のPS レシオは？
PS比	12.2x
売上高	CN¥1.22b
時価総額	CN¥14.77b

300456 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	12.9x
企業価値／EBITDA	-241.7x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

300456 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300456 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.1x
300811 POCO Holding	8.7x	25.6%	CN¥13.3b
603236 Quectel Wireless Solutions	0.8x	19.0%	CN¥13.1b
300088 Wuhu Token Sciences	1.5x	22.5%	CN¥16.7b
688502 MLOptic	29.4x	22.0%	CN¥13.9b
300456 Sai MicroElectronics	12.2x	30.1%	CN¥14.8b

Price-To-Sales vs ピア: 300456は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

300456'のPS レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

17 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
601138 Foxconn Industrial Internet	0.8x	19.3%	US$61.26b
000100 TCL Technology Group	0.5x	11.9%	US$11.78b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.7x	7.6%	US$7.03b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	0.5x	11.1%	US$4.28b

17 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300456は、 CN Electronic業界平均 (4.3x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300456 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300456 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	12.2x
公正PS 比率	4.6x

Price-To-Sales対公正比率: 300456は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥4.9b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.67

-3.8%

-10.8%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.60

-5.4%

14.5%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥31.2b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.20

-6.1%

-5.2%