Zhuzhou Hongda ElectronicsLtd 評価

300726 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

300726 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300726 ( CN¥32.18 ) は、当社の公正価値 ( CN¥104.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300726は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

300726 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

300726 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300726 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	61.8x
600552 Triumph Science & TechnologyLtd	107.2x	45.4%	CN¥12.6b
603678 Fujian Torch Electron Technology	49.2x	34.5%	CN¥12.4b
300319 Shenzhen Microgate Technology	34.6x	24.2%	CN¥11.3b
600330 TDG Holding	56.3x	32.1%	CN¥9.6b
300726 Zhuzhou Hongda ElectronicsLtd	38.1x	21.7%	CN¥13.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 300726は、同業他社の平均 ( { 38.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

300726'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	31.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300726は、 CN Electronic業界平均 (44x) (38.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44 x) に基づいて価値が高いといえます。

300726 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300726 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	38.1x
公正PE 比率	32x

Price-To-Earnings対公正比率: 300726は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300726 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥32.18	CN¥30.55 -5.1%	17.8%	CN¥36.00	CN¥25.10	n/a	2
Mar ’25	CN¥25.58	CN¥41.58 +62.5%	3.8%	CN¥43.15	CN¥40.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥21.46	CN¥41.58 +93.7%	3.8%	CN¥43.15	CN¥40.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥30.19	CN¥41.58 +37.7%	3.8%	CN¥43.15	CN¥40.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥32.31	CN¥41.58 +28.7%	3.8%	CN¥43.15	CN¥40.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥32.82	CN¥41.58 +26.7%	3.8%	CN¥43.15	CN¥40.00	CN¥31.28	2
Oct ’24	CN¥36.18	CN¥49.12 +35.8%	21.9%	CN¥64.20	CN¥40.00	CN¥30.97	3
Sep ’24	CN¥35.31	CN¥53.68 +52.0%	19.6%	CN¥64.20	CN¥43.15	CN¥23.36	2
Aug ’24	CN¥39.91	CN¥64.94 +62.7%	6.3%	CN¥69.00	CN¥60.87	CN¥23.09	2
Jul ’24	CN¥44.72	CN¥64.94 +45.2%	6.3%	CN¥69.00	CN¥60.87	CN¥22.67	2
Jun ’24	CN¥39.27	CN¥64.94 +65.4%	6.3%	CN¥69.00	CN¥60.87	CN¥24.46	2
May ’24	CN¥41.15	CN¥68.44 +66.3%	11.1%	CN¥76.00	CN¥60.87	CN¥22.54	2
Apr ’24	CN¥45.60	CN¥68.44 +50.1%	11.1%	CN¥76.00	CN¥60.87	CN¥24.02	2
Mar ’24	CN¥45.98	CN¥74.96 +63.0%	1.4%	CN¥76.00	CN¥73.92	CN¥25.58	2
Feb ’24	CN¥48.29	CN¥74.96 +55.2%	1.4%	CN¥76.00	CN¥73.92	CN¥21.46	2
Jan ’24	CN¥44.14	CN¥74.96 +69.8%	1.4%	CN¥76.00	CN¥73.92	CN¥30.19	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。