Ningbo Yunsheng Co., Ltd.

SHSE:600366 株式レポート

時価総額：CN¥8.1b

Ningbo Yunsheng 評価

600366 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600366 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600366 ( CN¥7.56 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥30.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600366は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600366 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600366は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600366 の株価収益率 レシオを示している。これは600366 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600366 のPE レシオは？
PEレシオ91.8x
収益CN¥88.64m
時価総額CN¥8.14b

株価収益率 同業他社との比較

600366 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600366 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均67.3x
688205 Wuxi Taclink Optoelectronics Technology
76x33.1%CN¥7.8b
002979 China Leadshine Technology
44.3x28.6%CN¥8.4b
688182 Jiangsu Cai Qin Technology
114.5xn/aCN¥7.7b
002897 Wenzhou Yihua Connector
34.4x30.6%CN¥7.9b
600366 Ningbo Yunsheng
91.8x64.6%CN¥8.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 600366は、同業他社の平均 ( { 91.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600366'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600366 91.8x業界平均 45.4xNo. of Companies28PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600366は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (91.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600366 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600366 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率91.8x
公正PE 比率65.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600366は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 91.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 65.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600366 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥7.56
CN¥7.32
-3.2%
9.3%CN¥8.00CN¥6.64n/a2
Nov ’25CN¥7.68
CN¥7.32
-4.7%
9.3%CN¥8.00CN¥6.64n/a2
Oct ’25CN¥6.71
CN¥7.32
+9.1%
9.3%CN¥8.00CN¥6.64n/a2
Jun ’25CN¥5.85
CN¥8.83
+50.9%
1.9%CN¥9.00CN¥8.66n/a2
May ’25CN¥6.02
CN¥8.83
+46.7%
1.9%CN¥9.00CN¥8.66n/a2
Apr ’25CN¥6.51
CN¥8.83
+35.6%
1.9%CN¥9.00CN¥8.66n/a2
Mar ’25CN¥6.18
CN¥8.83
+42.9%
1.9%CN¥9.00CN¥8.66n/a2
Feb ’25CN¥5.59
CN¥8.83
+58.0%
1.9%CN¥9.00CN¥8.66n/a2
Jan ’25CN¥7.77
CN¥8.83
+13.6%
1.9%CN¥9.00CN¥8.66n/a2
Dec ’24CN¥7.65
CN¥8.83
+15.4%
1.9%CN¥9.00CN¥8.66n/a2
Nov ’24CN¥7.00
CN¥8.83
+26.1%
1.9%CN¥9.00CN¥8.66CN¥7.682
Oct ’24CN¥7.16
CN¥8.83
+23.3%
1.9%CN¥9.00CN¥8.66CN¥6.712
Jul ’24CN¥8.87
CN¥19.64
+121.4%
35.2%CN¥26.55CN¥12.72CN¥5.392
Jun ’24CN¥7.84
CN¥19.64
+150.4%
35.2%CN¥26.55CN¥12.72CN¥5.852
May ’24CN¥8.42
CN¥19.64
+133.2%
35.2%CN¥26.55CN¥12.72CN¥6.022
Apr ’24CN¥9.60
CN¥19.64
+104.5%
35.2%CN¥26.55CN¥12.72CN¥6.512
Mar ’24CN¥11.18
CN¥19.64
+75.6%
35.2%CN¥26.55CN¥12.72CN¥6.182
Feb ’24CN¥12.39
CN¥19.64
+58.5%
35.2%CN¥26.55CN¥12.72CN¥5.592
Jan ’24CN¥10.55
CN¥19.64
+86.1%
35.2%CN¥26.55CN¥12.72CN¥7.772
Dec ’23CN¥10.46
CN¥19.64
+87.7%
35.2%CN¥26.55CN¥12.72CN¥7.652
Nov ’23CN¥10.48
CN¥20.37
+94.4%
30.3%CN¥26.55CN¥14.19CN¥7.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.1b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥37.25

7D

-2.8%

1Y

56.4%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%