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Shenzhen Everwin Precision Technology 評価
300115 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300115 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300115 ( CN¥11.91 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥13.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300115は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300115 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300115 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥15.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300115 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.6x | ||
603920 Olympic Circuit Technology | 25.3x | 18.2% | CN¥14.5b |
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd | 76.9x | 45.6% | CN¥16.3b |
300679 Electric Connector Technology | 30.2x | 28.4% | CN¥16.3b |
000733 China Zhenhua (Group) Science & Technology | 14x | 16.1% | CN¥22.0b |
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology | 24.4x | 21.7% | CN¥15.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300115は、同業他社の平均 ( { 32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300115'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300115 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.4x |
| 公正PE 比率 | 26.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300115は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.73 | CN¥13.75 +17.2% | 7.9% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥11.67 | CN¥13.33 +14.3% | 7.1% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥11.85 | CN¥13.00 +9.7% | 10.9% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥11.76 | CN¥13.00 +10.5% | 10.9% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.28 | CN¥12.67 +12.3% | 9.8% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥10.59 | CN¥12.67 +19.6% | 9.8% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥10.41 | CN¥12.50 +20.1% | 12.0% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥12.27 | CN¥13.00 +5.9% | 15.4% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥11.35 | CN¥13.00 +14.5% | 15.4% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥10.34 | CN¥13.67 +32.2% | 13.8% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.00 | CN¥14.33 +43.3% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.67 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.65 | CN¥14.33 +34.6% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.85 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥11.91 | CN¥14.33 +20.3% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.76 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥14.62 | CN¥14.33 -2.0% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.28 | 3 |
| May ’24 | CN¥11.42 | CN¥14.00 +22.6% | 7.1% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥10.59 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥13.55 | CN¥14.50 +7.0% | 3.4% | CN¥15.00 | CN¥14.00 | CN¥10.41 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥12.55 | CN¥11.45 -8.8% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥10.14 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥12.87 | CN¥11.45 -11.0% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥8.38 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥10.33 | CN¥11.45 +10.8% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥13.25 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥11.58 | CN¥11.45 -1.1% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥12.27 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥12.21 | CN¥11.45 -6.2% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥11.35 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥10.72 | CN¥11.45 +6.8% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥10.34 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥12.70 | CN¥9.05 -28.7% | 12.7% | CN¥10.20 | CN¥7.90 | CN¥10.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。