Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd.

XSEC:300115 株式レポート

時価総額：CN¥21.4b

Shenzhen Everwin Precision Technology 評価

300115 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300115 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300115 ( CN¥15.84 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥19.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300115は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

300115 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300115は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300115 の株価収益率 レシオを示している。これは300115 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300115 のPE レシオは？
PEレシオ31.6x
収益CN¥678.35m
時価総額CN¥21.42b

株価収益率 同業他社との比較

300115 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300115 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.2x
300679 Electric Connector Technology
39.2x28.4%CN¥21.9b
002056 Hengdian Group DMEGC Magnetics Ltd
20x23.5%CN¥21.6b
603228 Shenzhen Kinwong Electronic
20.7x20.2%CN¥22.9b
603920 Olympic Circuit Technology
33x22.3%CN¥19.6b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology
31.6x27.6%CN¥21.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 300115は、同業他社の平均 ( { 31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300115'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300115 31.6x業界平均 44.7xNo. of Companies29PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300115は、 CN Electronic業界平均 (44.7x) (31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300115 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300115 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.6x
公正PE 比率37.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300115は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300115 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥16.48
CN¥14.77
-10.4%
25.7%CN¥19.30CN¥10.00n/a3
Nov ’25CN¥18.76
CN¥14.77
-21.3%
25.7%CN¥19.30CN¥10.00n/a3
Oct ’25CN¥13.75
CN¥13.75
0%
7.9%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Sep ’25CN¥11.67
CN¥13.33
+14.3%
7.1%CN¥14.00CN¥12.00n/a3
Aug ’25CN¥11.85
CN¥13.00
+9.7%
10.9%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
Jul ’25CN¥11.76
CN¥13.00
+10.5%
10.9%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
Jun ’25CN¥11.28
CN¥12.67
+12.3%
9.8%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
May ’25CN¥10.59
CN¥12.67
+19.6%
9.8%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
Apr ’25CN¥10.41
CN¥12.50
+20.1%
12.0%CN¥14.00CN¥11.00n/a2
Dec ’24CN¥12.27
CN¥13.00
+5.9%
15.4%CN¥15.00CN¥11.00n/a2
Nov ’24CN¥11.35
CN¥13.00
+14.5%
15.4%CN¥15.00CN¥11.00CN¥18.762
Oct ’24CN¥10.34
CN¥13.67
+32.2%
13.8%CN¥15.00CN¥11.00CN¥13.753
Sep ’24CN¥10.00
CN¥14.33
+43.3%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.673
Aug ’24CN¥10.65
CN¥14.33
+34.6%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.853
Jul ’24CN¥11.91
CN¥14.33
+20.3%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.763
Jun ’24CN¥14.62
CN¥14.33
-2.0%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.283
May ’24CN¥11.42
CN¥14.00
+22.6%
7.1%CN¥15.00CN¥13.00CN¥10.592
Apr ’24CN¥13.55
CN¥14.50
+7.0%
3.4%CN¥15.00CN¥14.00CN¥10.412
Mar ’24CN¥12.55
CN¥11.45
-8.8%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥10.142
Feb ’24CN¥12.87
CN¥11.45
-11.0%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥8.382
Jan ’24CN¥10.33
CN¥11.45
+10.8%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥13.252
Dec ’23CN¥11.58
CN¥11.45
-1.1%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥12.272
Nov ’23CN¥12.21
CN¥11.45
-6.2%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥11.352

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥4.9b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.67

7D

-3.8%

1Y

-10.8%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.60

7D

-5.4%

1Y

14.5%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥31.2b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.20

7D

-6.1%

1Y

-5.2%