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Guangzhou Shiyuan Electronic Technology 評価
002841 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002841 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002841 ( CN¥28.86 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥29.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002841は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002841 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002841 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥23.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16.1x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
002841 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.6x | ||
002281 Accelink Technologies CoLtd | 41.5x | 28.6% | CN¥24.4b |
300476 Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.Ltd | 36.9x | 31.4% | CN¥26.3b |
603228 Shenzhen Kinwong Electronic | 20.7x | 17.6% | CN¥24.6b |
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd | 27.4x | 22.9% | CN¥20.6b |
002841 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | 18.5x | 15.5% | CN¥23.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002841は、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002841'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002841 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | 23.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002841は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥33.51 | CN¥40.20 +20.0% | 12.5% | CN¥45.00 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥31.47 | CN¥41.10 +30.6% | 14.7% | CN¥49.00 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥30.03 | CN¥43.96 +46.4% | 13.8% | CN¥52.00 | CN¥35.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥29.26 | CN¥43.96 +50.2% | 13.8% | CN¥52.00 | CN¥35.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥32.82 | CN¥47.22 +43.9% | 22.4% | CN¥65.30 | CN¥35.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥33.53 | CN¥48.42 +44.4% | 21.7% | CN¥65.30 | CN¥35.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥36.03 | CN¥50.06 +38.9% | 18.0% | CN¥65.30 | CN¥38.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥40.12 | CN¥50.06 +24.8% | 18.0% | CN¥65.30 | CN¥38.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥34.27 | CN¥50.60 +47.7% | 19.7% | CN¥68.00 | CN¥38.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥45.76 | CN¥58.54 +27.9% | 11.3% | CN¥68.00 | CN¥52.20 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥45.60 | CN¥57.62 +26.4% | 9.5% | CN¥65.00 | CN¥52.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥42.03 | CN¥61.24 +45.7% | 18.2% | CN¥81.50 | CN¥52.20 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥50.69 | CN¥77.30 +52.5% | 7.6% | CN¥82.00 | CN¥66.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥52.93 | CN¥77.30 +46.0% | 7.6% | CN¥82.00 | CN¥66.00 | CN¥31.47 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥62.22 | CN¥87.82 +41.1% | 10.3% | CN¥100.00 | CN¥77.00 | CN¥30.03 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥66.84 | CN¥87.82 +31.4% | 10.3% | CN¥100.00 | CN¥77.00 | CN¥29.26 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥62.39 | CN¥86.96 +39.4% | 10.8% | CN¥100.00 | CN¥77.00 | CN¥32.82 | 5 |
| May ’24 | CN¥65.99 | CN¥86.96 +31.8% | 10.8% | CN¥100.00 | CN¥77.00 | CN¥33.53 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥74.85 | CN¥85.70 +14.5% | 8.7% | CN¥96.59 | CN¥77.00 | CN¥36.03 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥68.13 | CN¥85.70 +25.8% | 8.7% | CN¥96.59 | CN¥77.00 | CN¥40.12 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥63.82 | CN¥85.70 +34.3% | 8.7% | CN¥96.59 | CN¥77.00 | CN¥34.27 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥59.04 | CN¥85.70 +45.2% | 8.7% | CN¥96.59 | CN¥77.00 | CN¥45.76 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥61.90 | CN¥85.70 +38.4% | 8.7% | CN¥96.59 | CN¥77.00 | CN¥45.60 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥65.15 | CN¥87.94 +35.0% | 9.1% | CN¥96.90 | CN¥77.00 | CN¥42.03 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥59.70 | CN¥89.40 +49.7% | 12.7% | CN¥102.00 | CN¥74.50 | CN¥50.69 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥69.02 | CN¥89.40 +29.5% | 12.7% | CN¥102.00 | CN¥74.50 | CN¥52.93 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。