Sanchuan Wisdom Technology Co., Ltd.

XSEC:300066 株式レポート

時価総額：CN¥4.6b

Sanchuan Wisdom Technology 評価

300066 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300066 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300066 ( CN¥4.41 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥6.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300066は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300066 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300066は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300066 の株価収益率 レシオを示している。これは300066 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300066 のPE レシオは？
PEレシオ30.8x
収益CN¥149.12m
時価総額CN¥4.59b

株価収益率 同業他社との比較

300066 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300066 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.7x
300882 Zhejiang Wellsun Intelligent TechnologyLtd
29.3xn/aCN¥4.7b
300389 Shenzhen Absen OptoelectronicLtd
20.7xn/aCN¥4.4b
301195 Nanjing Bestway Intelligent Control Technology
24.1x25.3%CN¥4.7b
300354 DongHua Testing Technology
44.5x41.0%CN¥4.7b
300066 Sanchuan Wisdom Technology
30.8xn/aCN¥4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 300066は、同業他社の平均 ( { 30.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300066'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300066 30.8x業界平均 46.2xNo. of Companies29PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300066は、 CN Electronic業界平均 (46.2x) (30.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300066 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300066 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための300066のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.88

7D

-2.5%

1Y

-9.2%

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.0b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.45

7D

-4.7%

1Y

38.5%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥78.5b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥33.05

7D

2.8%

1Y

53.4%