Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited

XSEC:002938 株式レポート

時価総額：CN¥75.8b

Avary Holding(Shenzhen)Co 評価

002938 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002938 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002938 ( CN¥32.84 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥55.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002938は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002938 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002938は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002938 の株価収益率 レシオを示している。これは002938 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002938 のPE レシオは？
PEレシオ22.2x
収益CN¥3.42b
時価総額CN¥75.83b

株価収益率 同業他社との比較

002938 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002938 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.2x
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
34.6x20.3%CN¥70.7b
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan)
31x22.6%CN¥74.6b
002600 Lingyi iTech (Guangdong)
36.5x28.5%CN¥57.9b
300782 Maxscend Microelectronics
70.5x29.9%CN¥51.4b
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co
22.2x20.8%CN¥75.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 002938は、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002938'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002938 22.2x業界平均 45.0xNo. of Companies28PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002938は、 CN Electronic業界平均 (45x) (22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002938 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002938 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.2x
公正PE 比率34.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002938は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002938 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥32.84
CN¥40.40
+23.0%
8.5%CN¥44.00CN¥35.00n/a4
Nov ’25CN¥36.65
CN¥40.40
+10.2%
8.5%CN¥44.00CN¥35.00n/a4
Oct ’25CN¥35.77
CN¥39.53
+10.5%
7.1%CN¥42.60CN¥35.00n/a4
Sep ’25CN¥35.80
CN¥39.53
+10.4%
7.1%CN¥42.60CN¥35.00n/a4
Aug ’25CN¥36.73
CN¥26.28
-28.5%
6.9%CN¥28.10CN¥24.00n/a4
Jul ’25CN¥39.20
CN¥26.28
-33.0%
6.9%CN¥28.10CN¥24.00n/a4
Jun ’25CN¥29.90
CN¥26.28
-12.1%
6.9%CN¥28.10CN¥24.00n/a4
May ’25CN¥24.14
CN¥26.28
+8.8%
6.9%CN¥28.10CN¥24.00n/a4
Apr ’25CN¥22.69
CN¥30.88
+36.1%
19.1%CN¥40.00CN¥24.00n/a4
Mar ’25CN¥21.67
CN¥30.63
+41.3%
20.2%CN¥40.00CN¥23.00n/a4
Feb ’25CN¥17.65
CN¥30.63
+73.5%
20.2%CN¥40.00CN¥23.00n/a4
Jan ’25CN¥22.32
CN¥30.63
+37.2%
20.2%CN¥40.00CN¥23.00n/a4
Dec ’24CN¥21.54
CN¥30.63
+42.2%
20.2%CN¥40.00CN¥23.00n/a4
Nov ’24CN¥21.06
CN¥34.93
+65.9%
24.2%CN¥45.23CN¥23.00CN¥36.654
Oct ’24CN¥20.36
CN¥36.08
+77.2%
26.3%CN¥45.23CN¥23.00CN¥35.773
Sep ’24CN¥21.40
CN¥33.81
+58.0%
26.9%CN¥45.23CN¥23.00CN¥35.804
Aug ’24CN¥24.74
CN¥34.65
+40.0%
24.0%CN¥45.23CN¥23.00CN¥36.735
Jul ’24CN¥24.29
CN¥34.65
+42.6%
24.0%CN¥45.23CN¥23.00CN¥39.205
Jun ’24CN¥25.57
CN¥36.37
+42.2%
23.4%CN¥45.23CN¥23.00CN¥29.906
May ’24CN¥26.11
CN¥38.65
+48.0%
15.2%CN¥45.23CN¥30.00CN¥24.145
Apr ’24CN¥31.02
CN¥38.65
+24.6%
15.2%CN¥45.23CN¥30.00CN¥22.695
Mar ’24CN¥28.85
CN¥39.15
+35.7%
13.2%CN¥45.23CN¥32.50CN¥21.675
Feb ’24CN¥29.23
CN¥39.15
+33.9%
13.2%CN¥45.23CN¥32.50CN¥17.655
Jan ’24CN¥27.44
CN¥39.15
+42.7%
13.2%CN¥45.23CN¥32.50CN¥22.325
Dec ’23CN¥29.45
CN¥40.25
+36.7%
13.4%CN¥45.23CN¥32.50CN¥21.545
Nov ’23CN¥30.66
CN¥40.25
+31.3%
13.4%CN¥45.23CN¥32.50CN¥21.065

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

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-5.8%

1Y

14.5%

Luxshare Precision Industry

CN¥278.3b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥38.53

7D

-7.2%

1Y

25.5%