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Lingyi iTech (Guangdong) 評価
002600 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002600 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002600 ( CN¥7.21 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥8.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002600は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
002600 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002600 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥48.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
002600 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29x | ||
002916 Shennan Circuit | 27.1x | 16.9% | CN¥51.7b |
600183 Shengyi TechnologyLtd | 30.2x | 22.8% | CN¥46.6b |
300782 Maxscend Microelectronics | 37.3x | 22.1% | CN¥41.4b |
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 21.4x | 28.3% | CN¥36.4b |
002600 Lingyi iTech (Guangdong) | 32.1x | 27.6% | CN¥48.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002600は、同業他社の平均 ( { 29 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002600'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002600 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.1x |
| 公正PE 比率 | 34x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002600は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.88 | CN¥8.58 +24.6% | 13.4% | CN¥10.00 | CN¥7.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥8.38 | CN¥7.88 -6.0% | 13.1% | CN¥9.40 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥7.18 | CN¥7.28 +1.3% | 7.6% | CN¥8.10 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥6.81 | CN¥6.50 -4.6% | 7.0% | CN¥7.00 | CN¥5.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥4.93 | CN¥7.05 +43.0% | 13.9% | CN¥8.60 | CN¥5.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥5.21 | CN¥7.25 +39.2% | 13.4% | CN¥8.60 | CN¥5.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥5.62 | CN¥7.60 +35.2% | 13.4% | CN¥8.60 | CN¥6.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.58 | CN¥7.60 +36.2% | 13.4% | CN¥8.60 | CN¥6.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.77 | CN¥7.60 +59.3% | 13.4% | CN¥8.60 | CN¥6.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥6.76 | CN¥7.60 +12.4% | 13.4% | CN¥8.60 | CN¥6.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥6.74 | CN¥7.60 +12.8% | 13.4% | CN¥8.60 | CN¥6.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥6.00 | CN¥6.83 +13.9% | 12.1% | CN¥8.00 | CN¥6.20 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.72 | CN¥6.83 +19.5% | 12.1% | CN¥8.00 | CN¥6.20 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥5.99 | CN¥6.25 +4.3% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | CN¥8.38 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥6.17 | CN¥5.20 -15.7% | 21.2% | CN¥6.30 | CN¥4.10 | CN¥7.18 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥6.91 | CN¥5.20 -24.7% | 21.2% | CN¥6.30 | CN¥4.10 | CN¥6.81 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥6.42 | CN¥5.20 -19.0% | 21.2% | CN¥6.30 | CN¥4.10 | CN¥4.93 | 2 |
| May ’24 | CN¥5.93 | CN¥5.00 -15.7% | 18.0% | CN¥5.90 | CN¥4.10 | CN¥5.21 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥6.18 | CN¥5.00 -19.1% | 18.0% | CN¥5.90 | CN¥4.10 | CN¥5.62 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥5.82 | CN¥5.00 -14.1% | 18.0% | CN¥5.90 | CN¥4.10 | CN¥5.58 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥5.59 | CN¥5.00 -10.6% | 18.0% | CN¥5.90 | CN¥4.10 | CN¥4.77 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。