Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd.

SHSE:603228 株式レポート

時価総額：CN¥22.6b

Shenzhen Kinwong Electronic 評価

603228 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603228 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603228 ( CN¥24.21 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥27.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603228は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

603228 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603228は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603228 の株価収益率 レシオを示している。これは603228 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603228 のPE レシオは？
PEレシオ19.8x
収益CN¥1.14b
時価総額CN¥22.58b

株価収益率 同業他社との比較

603228 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603228 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.9x
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd
31.4x24.4%CN¥24.7b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology
32.6x27.6%CN¥22.1b
603920 Olympic Circuit Technology
33.4x22.3%CN¥20.2b
300679 Electric Connector Technology
38.3x28.4%CN¥21.7b
603228 Shenzhen Kinwong Electronic
19.8x20.2%CN¥22.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 603228は、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603228'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603228 19.8x業界平均 47.8xNo. of Companies28PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603228は、 CN Electronic業界平均 (47.8x) (19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603228 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603228 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率31.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603228は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.1b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥37.25

7D

-2.8%

1Y

56.4%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%