GRG Banking Equipment Co., Ltd.

XSEC:002152 株式レポート

時価総額：CN¥29.6b

GRG Banking Equipment 評価

002152 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002152 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002152 ( CN¥11.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002152当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002152 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002152は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002152 の株価収益率 レシオを示している。これは002152 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002152 のPE レシオは？
PEレシオ32.9x
収益CN¥897.33m
時価総額CN¥29.55b

株価収益率 同業他社との比較

002152 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002152 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38x
301308 Shenzhen Longsys Electronics
56.9x18.2%CN¥34.8b
300866 Anker Innovations
22.7x19.1%CN¥42.5b
603341 Shanghai Longcheer Technology
41.3xn/aCN¥21.9b
300857 Sharetronic Data Technology
31.3x29.1%CN¥20.3b
002152 GRG Banking Equipment
32.9x19.9%CN¥29.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 002152は、同業他社の平均 ( { 32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002152'のPE レシオは、CN Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002152 32.9x業界平均 56.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002152は、 CN Tech業界平均 (56.9x) (32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002152 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002152 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.9x
公正PE 比率29.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002152は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002152 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.90
CN¥13.10
+10.1%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00n/a2
Nov ’25CN¥11.49
CN¥13.10
+14.0%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00n/a2
Oct ’25CN¥11.70
CN¥13.10
+12.0%
0.8%CN¥13.20CN¥13.00n/a2
Apr ’25CN¥12.08
CN¥14.50
+20.0%
10.3%CN¥16.00CN¥13.00n/a2
Mar ’25CN¥11.89
CN¥14.50
+22.0%
10.3%CN¥16.00CN¥13.00n/a2
Jul ’24CN¥11.72
CN¥13.70
+16.9%
16.8%CN¥16.00CN¥11.40CN¥10.402
Jun ’24CN¥12.40
CN¥13.70
+10.5%
16.8%CN¥16.00CN¥11.40CN¥10.772
May ’24CN¥11.83
CN¥13.70
+15.8%
16.8%CN¥16.00CN¥11.40CN¥11.922
Apr ’24CN¥12.26
CN¥12.53
+2.2%
15.1%CN¥15.20CN¥11.00CN¥12.083
Mar ’24CN¥11.15
CN¥12.53
+12.4%
15.1%CN¥15.20CN¥11.00CN¥11.893
Feb ’24CN¥10.46
CN¥12.53
+19.8%
15.1%CN¥15.20CN¥11.00CN¥9.313
Jan ’24CN¥9.94
CN¥13.10
+31.8%
16.0%CN¥15.20CN¥11.00CN¥12.262
Dec ’23CN¥9.98
CN¥13.10
+31.3%
16.0%CN¥15.20CN¥11.00CN¥12.482

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.3b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

7D

-7.5%

1Y

-5.6%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

7D

-7.4%

1Y

41.9%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

7D

-1.7%

1Y

18.3%