Ugreen Group 評価
301606 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と適正株価の比較
301606 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
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公正価値以下: 301606 ( CN¥51.9 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥64.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301606は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
301606 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301606は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301606 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25x |
| 収益 | CN¥860.90m |
| 時価総額 | CN¥21.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 19.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
301606 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 47.5x | ||
600100 Tsinghua Tongfang | 60.2x | n/a | CN¥22.9b |
002152 GRG Banking Equipment | 28.7x | 15.11% | CN¥23.5b |
001339 JWIPC Technology | 63.4x | 37.47% | CN¥24.0b |
603341 Shanghai Longcheer Technology | 37.9x | 34.41% | CN¥17.1b |
301606 Ugreen Group | 25x | 25.74% | CN¥21.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301606は、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
ヒストリカル株価収益率 レシオ
ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。
履歴データの取得
株価収益率 比率対業界
301606'のPE レシオは、CN Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301606は、 CN Tech業界平均 (51.1x) (25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301606 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25x |
| 公正PE 比率 | 38.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301606は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥51.90 | CN¥74.43 +43.40% | 22.07% | CN¥90.85 | CN¥58.00 | n/a | 2 |
| Sep ’27 | CN¥50.98 | CN¥74.43 +45.99% | 22.07% | CN¥90.85 | CN¥58.00 | n/a | 2 |
| Aug ’27 | CN¥53.28 | CN¥83.08 +55.94% | 18.15% | CN¥96.40 | CN¥62.00 | n/a | 3 |
| Jul ’27 | CN¥60.49 | CN¥86.08 +42.31% | 12.67% | CN¥96.40 | CN¥71.00 | n/a | 3 |
| Jun ’27 | CN¥71.30 | CN¥83.70 +17.39% | 15.17% | CN¥96.40 | CN¥71.00 | n/a | 2 |
| May ’27 | CN¥75.78 | CN¥83.70 +10.45% | 15.17% | CN¥96.40 | CN¥71.00 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | CN¥71.11 | CN¥82.20 +15.60% | 17.27% | CN¥96.40 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | CN¥68.11 | CN¥82.20 +20.69% | 17.27% | CN¥96.40 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | CN¥73.15 | CN¥82.20 +12.37% | 17.27% | CN¥96.40 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | CN¥58.74 | CN¥76.18 +29.68% | 10.73% | CN¥84.35 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/09/14 02:08 |
| 終値 | 2026/09/14 00:00 |
| 収益 | 2026/06/30 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した ご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Ugreen Group Limited 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。5
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Wei He | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Junhao Zhang | Guosen Securities Co., Ltd. |
| Li Quan | HSBC |