Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.

SZSE:301308 株式レポート

時価総額：CN¥34.5b

Shenzhen Longsys Electronics 評価

301308 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301308 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301308 ( CN¥83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301308当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301308 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301308は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、301308 の株価収益率 レシオを示している。これは301308 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
301308 のPE レシオは？
PEレシオ56.4x
収益CN¥611.96m
時価総額CN¥34.53b

株価収益率 同業他社との比較

301308 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301308 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33x
300866 Anker Innovations
22.8x19.1%CN¥42.8b
002152 GRG Banking Equipment
34.6x19.9%CN¥31.0b
603341 Shanghai Longcheer Technology
42.4xn/aCN¥22.4b
300857 Sharetronic Data Technology
32.2x29.1%CN¥20.9b
301308 Shenzhen Longsys Electronics
56.4x16.5%CN¥34.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 301308は、同業他社の平均 ( { 56.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

301308'のPE レシオは、CN Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
301308 56.4x業界平均 59.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301308は、 CN Tech業界平均 (59.5x) (56.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

301308 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301308 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.4x
公正PE 比率31.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 301308は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301308 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥83.00
CN¥81.30
-2.1%
21.3%CN¥98.59CN¥64.00n/a2
Nov ’25CN¥83.48
CN¥81.30
-2.6%
21.3%CN¥98.59CN¥64.00n/a2
Oct ’25CN¥88.87
CN¥77.02
-13.3%
16.9%CN¥90.03CN¥64.00n/a2
Jun ’25CN¥86.79
CN¥95.25
+9.7%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
May ’25CN¥96.27
CN¥95.25
-1.1%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
Apr ’25CN¥95.67
CN¥95.25
-0.4%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
Mar ’25CN¥87.63
CN¥95.25
+8.7%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
Feb ’25CN¥73.29
CN¥95.25
+30.0%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
Jan ’25CN¥92.05
CN¥93.75
+1.8%
37.6%CN¥129.00CN¥58.50n/a2
Dec ’24CN¥96.17
CN¥99.50
+3.5%
30.1%CN¥129.00CN¥58.50n/a3
Nov ’24CN¥99.80
CN¥82.20
-17.6%
35.0%CN¥111.00CN¥53.40CN¥83.482
Oct ’24CN¥87.60
CN¥82.20
-6.2%
35.0%CN¥111.00CN¥53.40CN¥88.872
Sep ’24CN¥80.00
CN¥82.20
+2.8%
35.0%CN¥111.00CN¥53.40CN¥73.402
Aug ’24CN¥94.36
CN¥98.76
+4.7%
33.6%CN¥131.88CN¥53.40CN¥83.443
Jul ’24CN¥101.76
CN¥96.76
-4.9%
37.1%CN¥131.88CN¥47.40CN¥95.503
Jun ’24CN¥116.22
CN¥96.76
-16.7%
37.1%CN¥131.88CN¥47.40CN¥86.793
May ’24CN¥96.20
CN¥89.64
-6.8%
47.1%CN¥131.88CN¥47.40CN¥96.272
Apr ’24CN¥98.71
CN¥86.84
-12.0%
51.9%CN¥131.88CN¥41.80CN¥95.672
Mar ’24CN¥63.16
CN¥84.64
+34.0%
55.8%CN¥131.88CN¥37.40CN¥87.632
Feb ’24CN¥69.61
CN¥84.64
+21.6%
55.8%CN¥131.88CN¥37.40CN¥73.292
Jan ’24CN¥58.98
CN¥82.49
+39.9%
59.9%CN¥131.88CN¥33.10CN¥92.052
Dec ’23CN¥71.57
CN¥82.49
+15.3%
59.9%CN¥131.88CN¥33.10CN¥96.172

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.1b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

7D

-1.9%

1Y

-7.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥465.5b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥32.4b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%