Aerospace CH UAVLtd 評価

Q: 002389 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

002389 ( CN¥19.92 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥51.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

002389 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002389 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002389 ( CN¥19.92 ) は、当社の公正価値 ( CN¥51.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002389は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002389 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002389はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002389 の販売価格レシオを示している。これは002389 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002389 のPS レシオは？
PS比	8.1x
売上高	CN¥2.44b
時価総額	CN¥19.26b

002389 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	7.5x
企業価値／EBITDA	48.3x
PEGレシオ	18.6x

販売価格同業他社との比較

002389 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002389 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.4x
000636 Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding)	4x	18.2%	CN¥18.3b
000050 Tianma Microelectronics	0.7x	12.3%	CN¥23.0b
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd	3.7x	17.5%	CN¥20.6b
300679 Electric Connector Technology	5.1x	26.1%	CN¥21.4b
002389 Aerospace CH UAVLtd	8.1x	29.1%	CN¥19.3b

Price-To-Sales vs ピア: 002389は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

002389'のPS レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

15 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
000100 TCL Technology Group	0.5x	11.9%	US$12.26b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.8x	7.6%	US$7.40b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	0.5x	11.1%	US$4.56b
000050 Tianma Microelectronics	0.7x	12.3%	US$3.18b

15 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002389は、 CN Electronic業界平均 (4.4x) (8.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002389 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002389 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	8.1x
公正PS 比率	3.9x

Price-To-Sales対公正比率: 002389は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002389 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥19.92	CN¥15.10 -24.2%	7.3%	CN¥16.20	CN¥14.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥19.10	CN¥15.10 -20.9%	7.3%	CN¥16.20	CN¥14.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥17.08	CN¥15.10 -11.6%	7.3%	CN¥16.20	CN¥14.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥15.43	CN¥27.12 +75.7%	3.3%	CN¥28.00	CN¥26.23	n/a	2
Feb ’25	CN¥13.40	CN¥27.12 +102.4%	3.3%	CN¥28.00	CN¥26.23	n/a	2
Jan ’25	CN¥18.60	CN¥27.12 +45.8%	3.3%	CN¥28.00	CN¥26.23	n/a	2
Dec ’24	CN¥19.28	CN¥27.12 +40.6%	3.3%	CN¥28.00	CN¥26.23	n/a	2
Nov ’24	CN¥19.80	CN¥27.12 +36.9%	3.3%	CN¥28.00	CN¥26.23	CN¥19.10	2
Oct ’24	CN¥19.68	CN¥27.57 +40.1%	1.6%	CN¥28.00	CN¥27.14	CN¥17.08	2
Sep ’24	CN¥20.59	CN¥27.57 +33.9%	1.6%	CN¥28.00	CN¥27.14	CN¥13.59	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Foxconn Industrial Internet

CN¥471.3b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥23.72

-7.8%

48.6%

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

-5.8%

14.5%

Luxshare Precision Industry

CN¥278.3b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥38.53

-7.2%

25.5%