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AVIC Jonhon Optronic TechnologyLtd 評価
002179 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002179 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002179 ( CN¥37.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥35.36 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002179当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002179 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002179 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥80.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 21.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
002179 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.9x | ||
300502 Eoptolink Technology | 82.7x | 39.1% | CN¥74.8b |
300433 Lens Technology | 27.6x | 19.5% | CN¥90.2b |
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan) | 38.2x | 21.5% | CN¥69.8b |
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co | 27.3x | 14.2% | CN¥91.8b |
002179 AVIC Jonhon Optronic TechnologyLtd | 26x | 20.6% | CN¥80.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002179は、同業他社の平均 ( { 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002179'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002179 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26x |
| 公正PE 比率 | 31.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002179は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥38.05 | CN¥50.19 +31.9% | 14.2% | CN¥59.00 | CN¥42.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥35.31 | CN¥50.19 +42.2% | 14.2% | CN¥59.00 | CN¥42.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥34.38 | CN¥50.52 +46.9% | 13.0% | CN¥59.00 | CN¥42.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥34.68 | CN¥50.52 +45.7% | 13.0% | CN¥59.00 | CN¥42.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥34.52 | CN¥51.13 +48.1% | 15.4% | CN¥59.00 | CN¥38.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥31.22 | CN¥52.96 +69.6% | 10.5% | CN¥59.00 | CN¥43.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥39.00 | CN¥56.66 +45.3% | 9.2% | CN¥65.40 | CN¥49.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥39.62 | CN¥55.46 +40.0% | 10.2% | CN¥65.40 | CN¥48.23 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥39.90 | CN¥55.34 +38.7% | 9.9% | CN¥64.60 | CN¥48.23 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CN¥42.30 | CN¥57.44 +35.8% | 10.8% | CN¥67.00 | CN¥48.23 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥44.01 | CN¥56.36 +28.1% | 10.5% | CN¥67.00 | CN¥48.23 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CN¥43.33 | CN¥57.22 +32.1% | 22.5% | CN¥79.59 | CN¥35.38 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | CN¥45.35 | CN¥54.60 +20.4% | 17.3% | CN¥67.00 | CN¥35.38 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | CN¥42.09 | CN¥54.59 +29.7% | 17.3% | CN¥66.92 | CN¥35.38 | CN¥35.31 | 7 |
| May ’24 | CN¥42.25 | CN¥55.05 +30.3% | 16.7% | CN¥66.92 | CN¥35.38 | CN¥34.38 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥41.60 | CN¥55.05 +32.3% | 16.7% | CN¥66.92 | CN¥35.38 | CN¥34.68 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥44.11 | CN¥61.45 +39.3% | 4.5% | CN¥65.42 | CN¥58.08 | CN¥34.52 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥44.44 | CN¥61.73 +38.9% | 4.0% | CN¥65.42 | CN¥58.69 | CN¥31.22 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥44.43 | CN¥61.73 +38.9% | 4.0% | CN¥65.42 | CN¥58.69 | CN¥39.00 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥46.11 | CN¥60.71 +31.7% | 6.6% | CN¥65.42 | CN¥52.69 | CN¥39.62 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥49.43 | CN¥60.71 +22.8% | 6.6% | CN¥65.42 | CN¥52.69 | CN¥39.90 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥44.62 | CN¥57.26 +28.3% | 7.9% | CN¥65.38 | CN¥52.69 | CN¥42.30 | 6 |
| Sep ’23 | CN¥47.78 | CN¥56.62 +18.5% | 8.2% | CN¥65.38 | CN¥51.15 | CN¥44.01 | 6 |
| Aug ’23 | CN¥47.84 | CN¥54.49 +13.9% | 6.5% | CN¥60.46 | CN¥50.57 | CN¥43.33 | 6 |
| Jul ’23 | CN¥48.05 | CN¥53.75 +11.9% | 8.3% | CN¥60.46 | CN¥46.70 | CN¥45.35 | 6 |
| Jun ’23 | CN¥45.63 | CN¥53.75 +17.8% | 8.3% | CN¥60.44 | CN¥46.70 | CN¥42.09 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。