米国株価指数が史上最高値に迫り、グロース株がバリュー株を上回るなど、世界市場が底堅さを見せ続ける中、投資家はインサイダー保有比率の高い高成長企業に投資機会を求める傾向が強まっている。このようなダイナミックな環境では、インサイダーが大きな株式を保有する企業は、将来の見通しに対する強い自信を示すことが多く、潜在的な市場利益を活用したい投資家にとって魅力的な候補となる。
インサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ソジンシステム (KOSDAQ:A178320) | 32.1% | 39.9% |
| プロペル・ホールディングス (TSX:PRL) | 36.5% | 38.7% |
| プリコール (NSEI:PRICOLLTD) | 25.4% | 25.2% |
| ラオプ・ゴールド (SEHK:6181) | 36.4% | 39.1% |
| ファーマ・マー (BME:PHM) | 11.9% | 45.4% |
| HANAマイクロン (KOSDAQ:A067310) | 18.3% | 119.4% |
| エリプティック・ラボラトリーズ (OB:ELABS) | 26.8% | 121.1% |
| プレンティ・グループ (ASX:PLT) | 12.7% | 120.1% |
| 富菱精密 (SZSE:300432) | 13.6% | 71% |
| フィンディ (ASX:FND) | 35.8% | 133.7% |
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ここでは、このスクリーナーから、当社が推奨する銘柄の一部を紹介する。
KEDE 数値制御 (SHSE:688305)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要KEDE Numerical Control Co., Ltd. は、中国で CNC システムおよび機能部品を製造・販売しており、時価総額は 76 億 7000 万円。
事業内容同社は、一般機器製造部門から6億5,047万円の売上を得ている。
インサイダー保有率18.1%
KEDE Numerical Controlは、中国市場全体を上回る年率36.1% の増益を見込んでおり、高い成長ポテンシャルを発揮している。収益も年率37% と大幅な成長が見込まれる。最近の決算では、売上高が前年同期の4億5,226万人民元から6億5,547万人民元へ、純利益が1億1,099万人民元から1億3,045万人民元へと増加しており、予想ROEは13.7％と低いものの、堅調な財務実績を示している。
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- 当社の最近のバリュエーションレポートからの洞察は、市場におけるKEDE Numerical Control株の過大評価の可能性を指摘している。
シンセン・ニューウェイ・フォトマスク・メイキング (SHSE:688401)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Shenzhen Newway Photomask Making Co., Ltd.は、時価総額62.2億中国円のリソグラフィ会社で、中国でマスク製品の設計、開発、生産を行っている。
事業内容Shenzhen Newway Photomask Making Co., Ltd.は、中国でのマスク製品の設計、開発、生産を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率32.1%
Shenzhen Newway Photomask Makingは有望な成長見通しを示しており、年間27.8%の収益成長が見込まれ、中国市場平均を上回る。同社は昨年、売上高を6億7,239万人民元から8億7,555万人民元に、純利益を1億4,880万人民元から1億9,226万人民元に増加させた。株価収益率（PER）は32.4倍で、同業他社に比べ割安である。
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- 当社が作成したバリュエーション・レポートによると、Shenzhen Newway Photomask Makingの現在の株価はかなり控えめである可能性がある。
トライケミカルラボラトリーズ (TSE:4369)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要半導体、コーティング、光ファイバー、太陽電池、化合物半導体などの業界向け化学製品の製造を専門とし、時価総額は1,233億3,000万円。
事業内容主に半導体製造用高純度化合物事業から161.4億円の収益を得ている。
インサイダー保有率17%
売上高は年率22.3%増と、日本市場平均を上回る成長が見込まれる。利益も年率28.4% と大幅な伸びが予想され、株価が乱高下しているにもかかわらず、財務見通しは良好である。自己資本利益率は18.7%と低水準にとどまるものの、アナリストの予想株価上昇率は22.8%と一致しており、将来の業績に対するポジティブなセンチメントを示唆している。
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- 最新のバリュエーションレポートを見ると、トライケミカルラボラトリーズの株価は楽観的すぎるかもしれない。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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