Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

SHSE:603236 株式レポート

時価総額：CN¥13.4b

Quectel Wireless Solutions 評価

603236 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603236 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603236 ( CN¥49.17 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥269.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603236は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603236 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603236は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603236 の株価収益率 レシオを示している。これは603236 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603236 のPE レシオは？
PEレシオ27.6x
収益CN¥465.39m
時価総額CN¥13.42b

株価収益率 同業他社との比較

603236 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603236 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.8x
301626 Suzhou Tianmai Thermal Technology
67.7xn/aCN¥13.6b
002139 Shenzhen Topband
21.9x21.8%CN¥16.0b
002222 CASTECH
67.6x29.5%CN¥15.5b
300811 POCO Holding
37.9x26.6%CN¥13.9b
603236 Quectel Wireless Solutions
27.6x31.5%CN¥13.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 603236は、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603236'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603236 27.6x業界平均 47.8xNo. of Companies28PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603236は、 CN Electronic業界平均 (47.8x) (27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603236 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603236 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.6x
公正PE 比率37x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603236は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603236 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥49.17
CN¥59.13
+20.3%
21.5%CN¥79.58CN¥47.00n/a4
Nov ’25CN¥49.70
CN¥59.13
+19.0%
21.5%CN¥79.58CN¥47.00n/a4
Oct ’25CN¥48.41
CN¥53.39
+10.3%
10.8%CN¥62.28CN¥47.00n/a4
Sep ’25CN¥43.70
CN¥55.52
+27.0%
9.2%CN¥62.28CN¥50.00n/a3
Aug ’25CN¥46.38
CN¥54.25
+17.0%
6.4%CN¥58.48CN¥50.00n/a3
Jul ’25CN¥45.22
CN¥47.88
+5.9%
3.1%CN¥50.00CN¥46.73n/a3
Jun ’25CN¥46.63
CN¥47.88
+2.7%
3.1%CN¥50.00CN¥46.73n/a3
May ’25CN¥40.31
CN¥47.88
+18.8%
3.1%CN¥50.00CN¥46.73n/a3
Apr ’25CN¥40.70
CN¥52.52
+29.0%
7.2%CN¥56.43CN¥47.64n/a4
Mar ’25CN¥42.87
CN¥55.02
+28.3%
8.2%CN¥60.00CN¥47.64n/a4
Feb ’25CN¥34.72
CN¥55.02
+58.5%
8.2%CN¥60.00CN¥47.64n/a4
Jan ’25CN¥53.75
CN¥55.02
+2.4%
8.2%CN¥60.00CN¥47.64n/a4
Dec ’24CN¥52.84
CN¥55.02
+4.1%
8.2%CN¥60.00CN¥47.64n/a4
Nov ’24CN¥48.08
CN¥55.02
+14.4%
8.2%CN¥60.00CN¥47.64CN¥49.704
Oct ’24CN¥45.66
CN¥70.71
+54.9%
25.6%CN¥105.79CN¥56.00CN¥48.415
Sep ’24CN¥46.65
CN¥70.71
+51.6%
25.6%CN¥105.79CN¥56.00CN¥43.705
Aug ’24CN¥56.83
CN¥99.56
+75.2%
5.9%CN¥105.79CN¥92.00CN¥46.385
Jul ’24CN¥57.71
CN¥99.56
+72.5%
5.9%CN¥105.79CN¥92.00CN¥45.225
Jun ’24CN¥56.97
CN¥104.13
+82.8%
5.4%CN¥110.71CN¥93.29CN¥46.636
May ’24CN¥55.74
CN¥104.13
+86.8%
5.4%CN¥110.71CN¥93.29CN¥40.316
Apr ’24CN¥85.84
CN¥106.77
+24.4%
2.8%CN¥110.71CN¥101.43CN¥40.706
Mar ’24CN¥86.84
CN¥106.97
+23.2%
3.1%CN¥110.71CN¥101.43CN¥42.875
Feb ’24CN¥81.91
CN¥106.97
+30.6%
3.1%CN¥110.71CN¥101.43CN¥34.725
Jan ’24CN¥72.01
CN¥103.74
+44.1%
3.2%CN¥108.29CN¥99.95CN¥53.754
Dec ’23CN¥75.35
CN¥113.23
+50.3%
17.0%CN¥151.20CN¥99.95CN¥52.845
Nov ’23CN¥72.30
CN¥116.18
+60.7%
17.6%CN¥151.20CN¥99.95CN¥48.084

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.1b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

7D

-1.9%

1Y

-7.1%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥32.4b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥465.5b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%