POCO Holding 評価

300811 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300811 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300811 ( CN¥47.86 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥41.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300811当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300811 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300811は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300811 の株価収益率レシオを示している。これは300811 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300811 のPE レシオは？
PEレシオ	38.1x
収益	CN¥353.21m
時価総額	CN¥13.45b

300811 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.8x
企業価値／EBITDA	28.4x
PEGレシオ	1.4x

株価収益率同業他社との比較

300811 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300811 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	59.2x
603236 Quectel Wireless Solutions	27.2x	31.5%	CN¥12.6b
300088 Wuhu Token Sciences	73.1x	43.6%	CN¥16.7b
301626 Suzhou Tianmai Thermal Technology	70.3x	n/a	CN¥13.1b
002222 CASTECH	66x	29.5%	CN¥14.1b
300811 POCO Holding	38.1x	26.6%	CN¥13.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 300811は、同業他社の平均 ( { 38.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

300811'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300811は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (38.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300811 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300811 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	38.1x
公正PE 比率	34.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 300811は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300811 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥47.86	CN¥54.30 +13.5%	4.2%	CN¥56.60	CN¥52.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥45.97	CN¥48.64 +5.8%	6.9%	CN¥52.00	CN¥45.29	n/a	2
Sep ’25	CN¥40.19	CN¥48.64 +21.0%	6.9%	CN¥52.00	CN¥45.29	n/a	2
Aug ’25	CN¥40.85	CN¥44.07 +7.9%	2.8%	CN¥45.29	CN¥42.86	n/a	2
Jul ’25	CN¥44.44	CN¥44.07 -0.8%	2.8%	CN¥45.29	CN¥42.86	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.3b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

-7.5%

-5.6%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

-7.4%

41.9%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

-1.7%

18.3%