Geovis Technology Co.,Ltd

XSSC:688568 株式レポート

時価総額：CN¥30.4b

Geovis TechnologyLtd 評価

688568 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688568 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688568 ( CN¥56 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥79.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688568は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

688568 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688568は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688568 の株価収益率 レシオを示している。これは688568 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688568 のPE レシオは？
PEレシオ79x
収益CN¥385.11m
時価総額CN¥30.43b

株価収益率 同業他社との比較

688568 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688568 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均90.8x
688318 Shenzhen Fortune Trend technology
115.1x39.2%CN¥30.3b
688615 Intsig Information
64.8x25.2%CN¥23.4b
301095 Semitronix
141.2x48.2%CN¥11.9b
600570 Hundsun Technologies
42.1x17.6%CN¥54.9b
688568 Geovis TechnologyLtd
79x37.0%CN¥30.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 688568は、同業他社の平均 ( { 79 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 91.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

688568'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688568 79.0x業界平均 92.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688568は、 CN Software業界平均 (92.7x) (79 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 92.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688568 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688568 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率79x
公正PE 比率52.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688568は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 79 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 52.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688568 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥56.00
CN¥51.15
-8.7%
25.3%CN¥68.72CN¥38.00n/a3
Nov ’25CN¥39.66
CN¥44.96
+13.4%
11.4%CN¥50.16CN¥38.00n/a3
Oct ’25CN¥37.46
CN¥40.89
+9.1%
16.4%CN¥50.16CN¥34.50n/a3
Sep ’25CN¥27.27
CN¥42.33
+55.2%
18.5%CN¥50.16CN¥34.50n/a2
Aug ’25CN¥32.47
CN¥46.86
+44.3%
7.0%CN¥50.16CN¥43.56n/a2
Jul ’25CN¥31.03
CN¥46.86
+51.0%
7.0%CN¥50.16CN¥43.56n/a2
Jun ’25CN¥33.89
CN¥46.86
+38.3%
7.0%CN¥50.16CN¥43.56n/a2
May ’25CN¥36.09
CN¥39.34
+9.0%
10.7%CN¥43.56CN¥35.11n/a2
Apr ’25CN¥37.25
CN¥36.26
-2.7%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Mar ’25CN¥32.19
CN¥36.26
+12.6%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Feb ’25CN¥26.87
CN¥36.26
+34.9%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Jan ’25CN¥32.93
CN¥36.26
+10.1%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Dec ’24CN¥34.19
CN¥36.26
+6.0%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Nov ’24CN¥32.40
CN¥36.26
+11.9%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11CN¥39.662
Nov ’23CN¥32.46
CN¥41.33
+27.3%
9.5%CN¥45.26CN¥37.40CN¥32.402

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.66

7D

2.1%

1Y

-51.7%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥19.75

7D

1.0%

1Y

9.5%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.75

7D

-2.5%

1Y

22.9%