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Geovis TechnologyLtd 評価

688568 ( CN¥27.98 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥80.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

688568 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

688568 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688568 ( CN¥27.98 ) は、当社の公正価値 ( CN¥80.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688568は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

688568 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

688568 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688568 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	87.5x
300496 Thunder Software TechnologyLtd	158.5x	34.4%	CN¥28.9b
688318 Shenzhen Fortune Trend technology	104.5x	28.1%	CN¥30.6b
688615 Intsig Information	57.6x	n/a	CN¥20.6b
603927 SinosoftLtd	29.3x	19.7%	CN¥18.6b
688568 Geovis TechnologyLtd	58.3x	34.7%	CN¥21.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 688568は、同業他社の平均 ( { 38.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

688568'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	46.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688568は、 CN Software業界平均 (54.9x) (43.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

688568 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688568 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	58.3x
公正PE 比率	51.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 688568は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688568 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥39.80	CN¥40.89 +2.7%	16.4%	CN¥50.16	CN¥34.50	n/a	3
Oct ’25	CN¥37.46	CN¥40.89 +9.1%	16.4%	CN¥50.16	CN¥34.50	n/a	3
Sep ’25	CN¥27.27	CN¥42.33 +55.2%	18.5%	CN¥50.16	CN¥34.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥32.47	CN¥46.86 +44.3%	7.0%	CN¥50.16	CN¥43.56	n/a	2
Jul ’25	CN¥31.03	CN¥46.86 +51.0%	7.0%	CN¥50.16	CN¥43.56	n/a	2
Jun ’25	CN¥33.89	CN¥46.86 +38.3%	7.0%	CN¥50.16	CN¥43.56	n/a	2
May ’25	CN¥36.09	CN¥39.34 +9.0%	10.7%	CN¥43.56	CN¥35.11	n/a	2
Apr ’25	CN¥37.25	CN¥36.26 -2.7%	3.1%	CN¥37.40	CN¥35.11	n/a	2
Mar ’25	CN¥32.19	CN¥36.26 +12.6%	3.1%	CN¥37.40	CN¥35.11	n/a	2
Feb ’25	CN¥26.87	CN¥36.26 +34.9%	3.1%	CN¥37.40	CN¥35.11	n/a	2
Jan ’25	CN¥32.93	CN¥36.26 +10.1%	3.1%	CN¥37.40	CN¥35.11	n/a	2
Dec ’24	CN¥34.19	CN¥36.26 +6.0%	3.1%	CN¥37.40	CN¥35.11	n/a	2
Nov ’24	CN¥32.40	CN¥36.26 +11.9%	3.1%	CN¥37.40	CN¥35.11	n/a	2
Nov ’23	CN¥32.46	CN¥41.33 +27.3%	9.5%	CN¥45.26	CN¥37.40	CN¥32.40	2
Oct ’23	CN¥27.38	CN¥41.33 +51.0%	9.5%	CN¥45.26	CN¥37.40	CN¥31.20	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。