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Qi An Xin Technology Group 評価
688561 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688561 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688561 ( CN¥21.02 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥35.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688561は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
688561 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688561 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥21.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 154.8x |
| PEGレシオ | 4.4x |
販売価格 同業他社との比較
688561 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.3x | ||
002439 Venustech Group | 4.6x | 16.3% | CN¥20.8b |
688692 Wuhan Dameng Database | 27.7x | 19.7% | CN¥23.8b |
300339 Jiangsu Hoperun Software | 9x | 20.1% | CN¥29.1b |
300454 Sangfor Technologies | 3.9x | 14.4% | CN¥29.2b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 3.8x | 13.3% | CN¥21.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 688561は、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688561'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688561 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.8x |
| 公正PS 比率 | 6.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688561は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥31.88 | CN¥27.87 -12.6% | 28.0% | CN¥41.00 | CN¥19.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥22.60 | CN¥32.73 +44.8% | 29.1% | CN¥46.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥24.24 | CN¥34.82 +43.6% | 25.4% | CN¥46.00 | CN¥22.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥22.97 | CN¥37.89 +64.9% | 16.0% | CN¥46.00 | CN¥27.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥26.06 | CN¥38.77 +48.8% | 16.3% | CN¥46.74 | CN¥27.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥30.90 | CN¥45.72 +48.0% | 28.3% | CN¥68.00 | CN¥27.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥32.40 | CN¥50.57 +56.1% | 25.9% | CN¥68.00 | CN¥31.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥36.16 | CN¥50.57 +39.9% | 25.9% | CN¥68.00 | CN¥31.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥29.90 | CN¥55.98 +87.2% | 21.9% | CN¥68.00 | CN¥33.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥40.09 | CN¥58.64 +46.3% | 15.7% | CN¥68.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥44.96 | CN¥59.09 +31.4% | 16.3% | CN¥70.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥45.70 | CN¥61.64 +34.9% | 18.8% | CN¥80.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CN¥51.46 | CN¥75.74 +47.2% | 8.1% | CN¥84.00 | CN¥68.00 | CN¥31.88 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥54.26 | CN¥79.30 +46.2% | 9.3% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥22.60 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥50.87 | CN¥81.57 +60.4% | 9.9% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥24.24 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥51.81 | CN¥82.68 +59.6% | 10.2% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥22.97 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥58.01 | CN¥82.68 +42.5% | 10.2% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥26.06 | 9 |
| May ’24 | CN¥59.09 | CN¥86.69 +46.7% | 10.1% | CN¥100.00 | CN¥68.56 | CN¥30.90 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥69.80 | CN¥90.79 +30.1% | 9.8% | CN¥100.00 | CN¥73.39 | CN¥32.40 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥87.67 0% | 12.2% | CN¥100.00 | CN¥67.25 | CN¥36.16 | 10 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥86.17 0% | 12.4% | CN¥100.00 | CN¥67.25 | CN¥29.90 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥77.81 0% | 13.5% | CN¥97.15 | CN¥66.00 | CN¥40.09 | 8 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥77.81 0% | 13.5% | CN¥97.15 | CN¥66.00 | CN¥44.96 | 8 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥74.65 0% | 11.0% | CN¥90.00 | CN¥66.00 | CN¥45.70 | 7 |
| Oct ’23 | n/a | CN¥74.65 0% | 11.0% | CN¥90.00 | CN¥66.00 | CN¥51.46 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。