Shanghai Baosight SoftwareLtd 評価
600845 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600845 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600845 ( CN¥28.3 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥67.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600845は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600845 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600845は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600845 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.2x |
| 収益 | CN¥2.61b |
| 時価総額 | CN¥69.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 21.4x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
600845 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 67.5x | ||
600570 Hundsun Technologies | 42.1x | 17.6% | CN¥54.9b |
688111 Beijing Kingsoft Office Software | 92.8x | 19.3% | CN¥141.3b |
688318 Shenzhen Fortune Trend technology | 115.1x | 39.2% | CN¥30.3b |
000997 Newland Digital TechnologyLtd | 19.9x | 20.6% | CN¥20.3b |
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd | 31.2x | 24.8% | CN¥69.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600845は、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600845'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600845は、 CN Software業界平均 (92.7x) (31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 92.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600845 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.2x |
| 公正PE 比率 | 53.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600845は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥28.30 | CN¥35.69 +26.1% | 16.2% | CN¥46.74 | CN¥30.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥27.11 | CN¥38.34 +41.4% | 12.1% | CN¥46.74 | CN¥31.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥32.99 | CN¥37.57 +13.9% | 14.5% | CN¥46.74 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥29.28 | CN¥39.76 +35.8% | 15.3% | CN¥51.62 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥30.86 | CN¥41.87 +35.7% | 14.8% | CN¥51.62 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥31.93 | CN¥41.60 +30.3% | 14.0% | CN¥51.62 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥32.96 | CN¥41.60 +26.2% | 14.0% | CN¥51.62 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥34.19 | CN¥41.30 +20.8% | 14.3% | CN¥51.62 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥31.00 | CN¥43.34 +39.8% | 13.4% | CN¥56.13 | CN¥37.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥39.25 | CN¥46.21 +17.7% | 13.8% | CN¥56.13 | CN¥37.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥34.17 | CN¥46.21 +35.3% | 13.8% | CN¥56.13 | CN¥37.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥40.67 | CN¥44.44 +9.3% | 20.4% | CN¥56.13 | CN¥26.67 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥35.93 | CN¥43.51 +21.1% | 18.1% | CN¥56.13 | CN¥26.67 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥34.98 | CN¥44.43 +27.0% | 17.9% | CN¥56.13 | CN¥26.67 | CN¥27.11 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥37.65 | CN¥47.86 +27.1% | 22.6% | CN¥62.50 | CN¥25.00 | CN¥32.99 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥39.90 | CN¥47.24 +18.4% | 23.4% | CN¥62.50 | CN¥25.00 | CN¥29.28 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥40.73 | CN¥47.69 +17.1% | 23.6% | CN¥62.50 | CN¥25.00 | CN¥30.86 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥42.34 | CN¥47.69 +12.6% | 23.6% | CN¥62.50 | CN¥25.00 | CN¥31.93 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥37.47 | CN¥45.69 +21.9% | 21.0% | CN¥59.00 | CN¥25.69 | CN¥32.96 | 7 |
| May ’24 | CN¥37.50 | CN¥44.13 +17.7% | 22.5% | CN¥59.00 | CN¥25.69 | CN¥34.19 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥40.42 | CN¥35.68 -11.7% | 17.8% | CN¥41.89 | CN¥20.83 | CN¥31.00 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥35.67 | CN¥35.68 +0.05% | 17.8% | CN¥41.89 | CN¥20.83 | CN¥39.25 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥34.37 | CN¥35.16 +2.3% | 17.7% | CN¥41.89 | CN¥20.83 | CN¥34.17 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥31.11 | CN¥35.08 +12.7% | 17.5% | CN¥41.32 | CN¥20.83 | CN¥40.67 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥28.42 | CN¥35.10 +23.5% | 18.9% | CN¥41.32 | CN¥20.83 | CN¥35.93 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥29.62 | CN¥34.76 +17.4% | 20.8% | CN¥41.32 | CN¥20.83 | CN¥34.98 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.80
7D
-1.0%
1Y
-48.9%
Newland Digital TechnologyLtd
CN¥20.3b
Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.
997
CN¥20.05
7D
-2.4%
1Y
12.8%
Yusys Technologies
CN¥14.1b
Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.
300674
CN¥20.50
7D
-3.7%
1Y
21.4%