Bright Oceans Inter-Telecom 評価

600289 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600289 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600289 ( CN¥1.79 ) は、当社の公正価値 ( CN¥10.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600289は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600289 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600289は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、600289 の販売価格レシオを示している。これは600289 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
600289 のPS レシオは？
PS比	4.6x
売上高	CN¥247.76m
時価総額	CN¥1.13b

600289 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	0.4x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

600289 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600289 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5x
300020 Enjoyor Technology	2.6x	n/a	CN¥1.9b
603559 Zhongtong Guomai Communication	4.4x	n/a	CN¥1.8b
688051 Rockontrol Technology Group	5.1x	n/a	CN¥1.8b
300605 Hengfeng Information Technology	7.7x	n/a	CN¥2.1b
600289 Bright Oceans Inter-Telecom	4.6x	n/a	CN¥1.1b

Price-To-Sales vs ピア: 600289は、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

600289'のPS レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
000034 Digital China Group	0.2x	5.8%	US$3.09b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd	0.8x	n/a	US$978.18m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600289は、 CN IT業界平均 (4.6x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

600289 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600289 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	4.6x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための600289のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

-1.0%

-48.9%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

-2.4%

12.8%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

-3.7%

21.4%