Fengzhushou Co., Ltd.

XSEC:301382 株式レポート

時価総額：CN¥6.1b

Fengzhushou 評価

301382 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301382 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301382 ( CN¥28.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301382当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301382 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301382は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、301382 の株価収益率 レシオを示している。これは301382 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
301382 のPE レシオは？
PEレシオ42.7x
収益CN¥143.83m
時価総額CN¥6.14b

株価収益率 同業他社との比較

301382 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301382 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均84.4x
301179 Jiangsu Zeyu Intelligent PowerLtd
23.8x30.4%CN¥6.0b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd
45.6xn/aCN¥7.4b
688590 Shanghai Newtouch Software
78.6xn/aCN¥4.5b
300542 Brilliance Technology
189.8xn/aCN¥7.2b
301382 Fengzhushou
42.7xn/aCN¥6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 301382は、同業他社の平均 ( { 42.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 84.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

301382'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
301382 42.7x業界平均 73.8xNo. of Companies4PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301382は、 CN IT業界平均 (73.5x) (42.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

301382 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301382 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための301382のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥4.9b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.66

7D

2.1%

1Y

-51.7%

Yusys Technologies

CN¥14.3b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.75

7D

-2.5%

1Y

22.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.8b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.50

7D

-2.6%

1Y

-33.5%