iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd.

XSEC:301236 株式レポート

時価総額：CN¥34.2b

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iSoftStone Information Technology (Group) 評価

301236 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301236 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301236 ( CN¥39.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301236当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301236 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

301236 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA57.6x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

301236 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301236 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.7x
002065 DHC SoftwareLtd
39.5xn/aCN¥14.7b
300002 Beijing Ultrapower Software
16.1x11.7%CN¥16.2b
600850 CETC Digital TechnologyLtd
24.9x18.8%CN¥12.4b
002368 Taiji Computer
38.2x28.4%CN¥13.9b
301236 iSoftStone Information Technology (Group)
64.1x30.7%CN¥34.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 301236は、同業他社の平均 ( { 73 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

301236'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301236は、 CN IT業界平均 (46.4x) (73 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 46.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

301236 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301236 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率64.1x
公正PE 比率52.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 301236は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 73 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 50.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301236 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥35.92
CN¥33.15
-7.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Jun ’25CN¥39.78
CN¥33.15
-16.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
May ’25CN¥42.15
CN¥44.00
+4.4%
31.8%CN¥58.00CN¥30.00n/a2
Apr ’25CN¥47.55
CN¥44.00
-7.5%
31.8%CN¥58.00CN¥30.00n/a2
Mar ’25CN¥45.48
CN¥40.70
-10.5%
26.3%CN¥51.40CN¥30.00n/a2
Feb ’25CN¥32.54
CN¥39.38
+21.0%
22.7%CN¥51.40CN¥30.00n/a3
Jan ’25CN¥46.20
CN¥40.38
-12.6%
19.7%CN¥51.40CN¥33.00n/a3
Dec ’24CN¥40.77
CN¥38.38
-5.9%
13.5%CN¥45.40CN¥33.00n/a3
Nov ’24CN¥33.47
CN¥32.98
-1.5%
13.0%CN¥36.74CN¥27.00n/a3
Oct ’24CN¥26.58
CN¥31.91
+20.1%
12.5%CN¥36.74CN¥27.00n/a3
Sep ’24CN¥20.36
CN¥33.15
+62.8%
8.4%CN¥36.74CN¥30.00n/a3
Aug ’24CN¥24.51
CN¥33.15
+35.2%
8.4%CN¥36.74CN¥30.00n/a3
May ’24CN¥26.26
CN¥31.92
+21.5%
4.4%CN¥33.33CN¥30.50CN¥42.152
Apr ’24CN¥33.33
CN¥30.92
-7.3%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥47.552
Mar ’24CN¥25.86
CN¥30.92
+19.6%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥45.482
Feb ’24CN¥27.21
CN¥30.92
+13.6%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥32.542
Jan ’24CN¥23.45
CN¥30.92
+31.8%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥46.202
Dec ’23n/a
CN¥30.92
0%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥40.772
Nov ’23n/a
CN¥28.92
0%
5.5%CN¥30.50CN¥27.33CN¥33.472

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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