Jiayuan Science and Technology Co.,Ltd.

XSEC:301117 株式レポート

時価総額：CN¥3.0b

Jiayuan Science and TechnologyLtd 評価

301117 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301117 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための301117の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための301117の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

301117 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301117は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、301117 の販売価格 レシオを示している。これは301117 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
301117 のPS レシオは？
PS比12.9x
売上高CN¥235.94m
時価総額CN¥3.04b

販売価格 同業他社との比較

301117 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301117 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
603869 ENC Digital Technology
4.3xn/aCN¥2.8b
300588 Xinjiang Sailing Information Technology
17xn/aCN¥2.9b
300245 Shanghai DragonNet TechnologyLtd
8.3xn/aCN¥3.6b
301169 Beijing Dataway HorizonLtd
8.5xn/aCN¥3.1b
301117 Jiayuan Science and TechnologyLtd
12.9x36.5%CN¥3.0b

Price-To-Sales vs ピア: 301117は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

301117'のPS レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
000034 Digital China Group
0.2x5.8%US$3.00b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd
0.8xn/aUS$1.02b
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
301117 12.9x業界平均 4.6xNo. of Companies13PS03.26.49.612.816+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 301117は、 CN IT業界平均 (4.6x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

301117 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

301117 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.9x
公正PS 比率6x

Price-To-Sales対 公正比率: 301117は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301117 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥33.00
CN¥46.12
+39.8%
8.4%CN¥50.00CN¥42.24n/a2
Nov ’25CN¥29.99
CN¥46.12
+53.8%
8.4%CN¥50.00CN¥42.24n/a2
Oct ’25CN¥33.81
CN¥40.68
+20.3%
22.9%CN¥50.00CN¥31.36n/a2
Sep ’25CN¥25.41
CN¥40.68
+60.1%
22.9%CN¥50.00CN¥31.36n/a2
Aug ’25CN¥30.10
CN¥40.70
+35.2%
22.9%CN¥50.00CN¥31.40n/a2
Jul ’25CN¥24.83
CN¥40.70
+63.9%
22.9%CN¥50.00CN¥31.40n/a2
Jun ’25CN¥32.80
CN¥40.70
+24.1%
22.9%CN¥50.00CN¥31.40n/a2
May ’25CN¥31.70
CN¥40.70
+28.4%
22.9%CN¥50.00CN¥31.40n/a2
Apr ’25CN¥33.90
CN¥77.75
+129.4%
13.8%CN¥88.50CN¥67.00n/a2
Mar ’25CN¥37.60
CN¥77.75
+106.8%
13.8%CN¥88.50CN¥67.00n/a2
Feb ’25CN¥31.67
CN¥82.33
+160.0%
13.2%CN¥91.49CN¥67.00n/a3
Jan ’25CN¥54.51
CN¥82.33
+51.0%
13.2%CN¥91.49CN¥67.00n/a3
Dec ’24CN¥65.25
CN¥82.33
+26.2%
13.2%CN¥91.49CN¥67.00n/a3
Nov ’24CN¥62.00
CN¥79.25
+27.8%
15.5%CN¥91.49CN¥67.00CN¥29.992
Oct ’24CN¥47.74
CN¥79.25
+66.0%
15.5%CN¥91.49CN¥67.00CN¥33.812
Sep ’24CN¥47.98
CN¥79.25
+65.2%
15.5%CN¥91.49CN¥67.00CN¥25.412
Aug ’24CN¥53.22
CN¥87.75
+64.9%
4.3%CN¥91.49CN¥84.00CN¥30.102
Jul ’24CN¥64.62
CN¥87.75
+35.8%
4.3%CN¥91.49CN¥84.00CN¥24.832
Jun ’24CN¥65.20
CN¥87.75
+34.6%
4.3%CN¥91.49CN¥84.00CN¥32.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥4.9b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥47.56

7D

-3.4%

1Y

-52.3%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.1b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥27.38

7D

-2.2%

1Y

-22.5%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.0b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥19.38

7D

-3.5%

1Y

7.7%