Semitronix Corporation

XSEC:301095 株式レポート

時価総額：CN¥11.9b

Semitronix 評価

301095 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301095 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301095 ( CN¥59.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301095当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301095 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301095は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、301095 の株価収益率 レシオを示している。これは301095 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
301095 のPE レシオは？
PEレシオ139x
収益CN¥85.48m
時価総額CN¥11.88b

株価収益率 同業他社との比較

301095 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301095 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均85.3x
688083 ZwsoftLtd
169.9x31.7%CN¥11.6b
301153 Beijing CTJ Information Technology
85.4x51.4%CN¥10.1b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
46.4xn/aCN¥12.0b
002063 YGSOFT
39.4x21.9%CN¥11.9b
301095 Semitronix
139x48.2%CN¥11.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 301095は、同業他社の平均 ( { 139 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 85.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

301095'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
301095 139.0x業界平均 92.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301095は、 CN Software業界平均 (92.7x) (139 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 92.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

301095 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301095 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率139x
公正PE 比率51.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 301095は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 139 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 51.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301095 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥59.95
CN¥66.27
+10.5%
2.4%CN¥67.87CN¥64.66n/a2
Nov ’25CN¥57.30
CN¥66.27
+15.6%
2.4%CN¥67.87CN¥64.66n/a2
Oct ’25CN¥49.50
CN¥61.09
+23.4%
11.1%CN¥67.87CN¥54.30n/a2
Sep ’25CN¥38.51
CN¥61.09
+58.6%
11.1%CN¥67.87CN¥54.30n/a2
Aug ’25CN¥42.29
CN¥66.03
+56.1%
2.8%CN¥67.87CN¥64.19n/a2
Jul ’25CN¥40.39
CN¥66.03
+63.5%
2.8%CN¥67.87CN¥64.19n/a2
Jun ’25CN¥50.20
CN¥78.05
+55.5%
17.8%CN¥91.91CN¥64.19n/a2
May ’25CN¥51.87
CN¥90.69
+74.8%
23.3%CN¥115.98CN¥64.19n/a3
Apr ’25CN¥56.05
CN¥102.71
+83.2%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Mar ’25CN¥65.20
CN¥102.71
+57.5%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Feb ’25CN¥54.74
CN¥102.71
+87.6%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Jan ’25CN¥74.73
CN¥102.71
+37.4%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Dec ’24CN¥81.39
CN¥102.71
+26.2%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Nov ’24CN¥88.61
CN¥102.71
+15.9%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91CN¥57.303
Oct ’24CN¥79.36
CN¥87.72
+10.5%
4.8%CN¥91.91CN¥83.52CN¥49.502
Sep ’24CN¥73.09
CN¥87.72
+20.0%
4.8%CN¥91.91CN¥83.52CN¥38.512
Aug ’24CN¥71.61
CN¥123.58
+72.6%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥42.292
Jul ’24CN¥82.65
CN¥123.58
+49.5%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥40.392
Jun ’24CN¥89.75
CN¥123.58
+37.7%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥50.202
May ’24CN¥98.61
CN¥131.97
+33.8%
9.8%CN¥148.75CN¥117.15CN¥51.873
Apr ’24CN¥109.10
CN¥136.54
+25.2%
6.3%CN¥148.75CN¥130.00CN¥56.053
Mar ’24n/a
CN¥133.39
0%
8.6%CN¥148.75CN¥121.41CN¥65.203
Feb ’24n/a
CN¥139.38
0%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥54.742
Jan ’24n/a
CN¥139.38
0%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥74.732
Dec ’23n/a
CN¥139.38
0%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥81.392
Nov ’23n/a
CN¥139.38
0%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥88.612

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

7D

-2.4%

1Y

12.8%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-3.7%

1Y

21.4%