Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd.

XSEC:300738 株式レポート

時価総額：CN¥12.5b

Guangdong Aofei Data Technology 評価

300738 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300738 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300738 ( CN¥12.98 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥17.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300738は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300738 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300738は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300738 の株価収益率 レシオを示している。これは300738 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300738 のPE レシオは？
PEレシオ100.5x
収益CN¥124.61m
時価総額CN¥12.52b

株価収益率 同業他社との比較

300738 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300738 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.6x
603881 Shanghai @hubLtd
80.3x28.2%CN¥10.2b
600602 INESA Intelligent Tech
104.6x21.3%CN¥17.4b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
52x19.0%CN¥20.5b
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd
37.6x13.8%CN¥23.1b
300738 Guangdong Aofei Data Technology
100.5x35.6%CN¥12.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 300738は、同業他社の平均 ( { 100.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300738'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300738 100.5x業界平均 73.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300738は、 CN IT業界平均 (73.3x) (100.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 73.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300738 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300738 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率100.5x
公正PE 比率46x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300738は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 100.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300738 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥12.98
CN¥12.35
-4.9%
17.4%CN¥16.00CN¥10.50n/a4
Nov ’25CN¥11.90
CN¥12.48
+4.9%
15.5%CN¥16.00CN¥10.50n/a5
Oct ’25CN¥11.91
CN¥12.08
+1.4%
10.4%CN¥14.00CN¥10.50n/a5
Sep ’25CN¥9.18
CN¥12.99
+41.5%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Aug ’25CN¥10.11
CN¥12.99
+28.4%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Jul ’25CN¥10.20
CN¥12.99
+27.3%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Jun ’25CN¥11.01
CN¥12.99
+17.9%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
May ’25CN¥11.92
CN¥11.64
-2.3%
22.6%CN¥14.26CN¥8.15n/a5
Apr ’25CN¥13.35
CN¥11.15
-16.5%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Mar ’25CN¥9.41
CN¥11.15
+18.4%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Feb ’25CN¥8.04
CN¥11.15
+38.6%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Jan ’25CN¥10.59
CN¥11.15
+5.2%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Dec ’24CN¥9.31
CN¥11.15
+19.7%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Nov ’24CN¥8.75
CN¥11.15
+27.4%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15CN¥11.904
Oct ’24CN¥9.19
CN¥10.58
+15.1%
32.8%CN¥14.80CN¥5.89CN¥11.914
Sep ’24CN¥10.02
CN¥9.17
-8.4%
31.0%CN¥12.83CN¥5.89CN¥9.183
Aug ’24CN¥9.53
CN¥6.42
-32.6%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥10.112
Jul ’24CN¥10.20
CN¥6.42
-37.1%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥10.202
Jun ’24CN¥10.90
CN¥6.42
-41.1%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥11.012
May ’24CN¥10.80
CN¥6.05
-44.0%
28.2%CN¥7.75CN¥4.34CN¥11.922
Apr ’24CN¥12.21
CN¥7.63
-37.5%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥13.353
Mar ’24CN¥11.27
CN¥7.63
-32.3%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥9.413
Feb ’24CN¥8.72
CN¥7.63
-12.4%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥8.043
Jan ’24CN¥7.34
CN¥8.44
+14.9%
27.1%CN¥10.85CN¥5.01CN¥10.594
Dec ’23CN¥7.77
CN¥8.67
+11.6%
30.0%CN¥10.85CN¥5.01CN¥9.313
Nov ’23CN¥7.71
CN¥8.67
+12.4%
30.0%CN¥10.85CN¥5.01CN¥8.753

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.2b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.02

7D

-1.0%

1Y

-22.0%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.91

7D

0.2%

1Y

-48.6%

Glodon

CN¥21.2b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥12.85

7D

1.2%

1Y

-35.0%