Beijing Sinnet Technology Co.,Ltd

XSEC:300383 株式レポート

時価総額：CN¥19.8b

Beijing Sinnet TechnologyLtd 評価

300383 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300383 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300383 ( CN¥11.04 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥11.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300383は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

300383 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300383は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300383 の株価収益率 レシオを示している。これは300383 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300383 のPE レシオは？
PEレシオ50.3x
収益CN¥394.80m
時価総額CN¥19.85b

株価収益率 同業他社との比較

300383 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300383 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.8x
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd
35.6x13.8%CN¥21.9b
000034 Digital China Group
18.4x20.9%CN¥22.4b
600602 INESA Intelligent Tech
105.1x21.3%CN¥17.5b
600131 State Grid Information & Communication
31.9x13.5%CN¥25.0b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
50.3x19.9%CN¥19.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 300383は、同業他社の平均 ( { 50.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300383'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300383 50.3x業界平均 73.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300383は、 CN IT業界平均 (73.5x) (50.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300383 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300383 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.3x
公正PE 比率43.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300383は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300383 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.04
CN¥10.01
-9.3%
33.9%CN¥18.00CN¥5.28n/a9
Nov ’25CN¥10.24
CN¥9.76
-4.7%
34.6%CN¥18.00CN¥5.28n/a9
Oct ’25CN¥10.52
CN¥9.78
-7.0%
34.3%CN¥18.00CN¥5.28n/a9
Sep ’25CN¥8.02
CN¥10.05
+25.3%
33.0%CN¥18.00CN¥5.28n/a9
Aug ’25CN¥8.32
CN¥10.15
+22.0%
32.5%CN¥18.00CN¥5.28n/a9
Jul ’25CN¥8.53
CN¥10.44
+22.4%
31.1%CN¥18.00CN¥5.28n/a10
Jun ’25CN¥8.65
CN¥10.49
+21.2%
32.5%CN¥18.00CN¥5.28n/a9
May ’25CN¥9.38
CN¥10.62
+13.2%
30.3%CN¥18.00CN¥6.64n/a9
Apr ’25CN¥9.59
CN¥10.55
+10.0%
31.1%CN¥18.00CN¥6.64n/a9
Mar ’25CN¥9.76
CN¥11.28
+15.6%
35.9%CN¥21.00CN¥6.64n/a9
Feb ’25CN¥7.83
CN¥11.28
+44.1%
35.9%CN¥21.00CN¥6.64n/a9
Jan ’25CN¥9.72
CN¥11.39
+17.2%
34.7%CN¥21.00CN¥6.64n/a9
Dec ’24CN¥10.43
CN¥11.55
+10.8%
32.7%CN¥21.00CN¥6.64n/a10
Nov ’24CN¥10.05
CN¥11.55
+15.0%
32.7%CN¥21.00CN¥6.64CN¥10.2410
Oct ’24CN¥9.80
CN¥11.85
+20.9%
32.6%CN¥21.00CN¥6.21CN¥10.5210
Sep ’24CN¥9.92
CN¥12.29
+23.9%
35.1%CN¥23.00CN¥6.21CN¥8.0210
Aug ’24CN¥10.40
CN¥12.99
+24.9%
36.1%CN¥23.00CN¥6.21CN¥8.3210
Jul ’24CN¥10.75
CN¥12.95
+20.5%
36.4%CN¥23.00CN¥6.21CN¥8.5310
Jun ’24CN¥11.92
CN¥12.50
+4.9%
37.7%CN¥23.00CN¥6.21CN¥8.6511
May ’24CN¥12.31
CN¥12.35
+0.3%
40.8%CN¥23.00CN¥6.01CN¥9.3810
Apr ’24CN¥13.41
CN¥11.32
-15.6%
45.8%CN¥23.00CN¥6.01CN¥9.599
Mar ’24CN¥10.63
CN¥11.57
+8.8%
43.0%CN¥23.00CN¥6.01CN¥9.7610
Feb ’24CN¥9.27
CN¥11.53
+24.4%
43.4%CN¥23.00CN¥6.01CN¥7.8310
Jan ’24CN¥8.16
CN¥12.04
+47.5%
51.9%CN¥28.10CN¥6.01CN¥9.7210
Dec ’23CN¥8.91
CN¥12.04
+35.1%
51.9%CN¥28.10CN¥6.01CN¥10.4310
Nov ’23CN¥8.81
CN¥12.07
+37.0%
51.7%CN¥28.10CN¥6.01CN¥10.0510

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

7D

-5.8%

1Y

-31.7%