Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd.

XSEC:300348 株式レポート

時価総額：CN¥12.3b

Shenzhen Sunline Tech 評価

300348 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300348 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300348 ( CN¥15.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300348当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300348 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300348はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、300348 の販売価格 レシオを示している。これは300348 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300348 のPS レシオは？
PS比6.9x
売上高CN¥1.78b
時価総額CN¥12.32b

販売価格 同業他社との比較

300348 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300348 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
600728 Pci Technology GroupLtd
1.5xn/aCN¥11.0b
000555 Digital China Information Service Group
0.9x9.7%CN¥11.4b
300678 Chengdu Information Technology of Chinese Academy of SciencesLtd
18.5xn/aCN¥11.4b
300468 Shenzhen Forms Syntron InformationLtd
13.5xn/aCN¥10.1b
300348 Shenzhen Sunline Tech
6.9x20.1%CN¥12.3b

Price-To-Sales vs ピア: 300348は、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

300348'のPS レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
000034 Digital China Group
0.2x5.8%US$3.06b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd
0.8xn/aUS$1.02b
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300348 6.9x業界平均 4.6xNo. of Companies16PS03.67.210.814.418+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300348は、 CN IT業界平均 (4.6x) (6.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300348 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300348 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.9x
公正PS 比率4.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 300348は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300348 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥15.24
CN¥12.71
-16.6%
42.7%CN¥20.33CN¥6.80n/a5
Nov ’25CN¥15.38
CN¥11.95
-22.3%
43.7%CN¥20.33CN¥7.00n/a6
Oct ’25CN¥11.56
CN¥8.82
-23.7%
15.0%CN¥11.00CN¥7.00n/a6
Sep ’25CN¥7.56
CN¥8.90
+17.7%
16.1%CN¥11.00CN¥7.00n/a5
Aug ’25CN¥7.78
CN¥9.86
+26.8%
22.4%CN¥13.25CN¥7.00n/a6
Jul ’25CN¥6.86
CN¥10.03
+46.2%
20.1%CN¥13.25CN¥7.99n/a6
Jun ’25CN¥7.34
CN¥10.03
+36.6%
20.1%CN¥13.25CN¥7.99n/a6
May ’25CN¥7.65
CN¥10.03
+31.1%
20.1%CN¥13.25CN¥7.99n/a6
Apr ’25CN¥8.19
CN¥11.54
+40.9%
14.6%CN¥13.25CN¥9.00n/a6
Mar ’25CN¥8.53
CN¥11.54
+35.3%
14.6%CN¥13.25CN¥9.00n/a6
Feb ’25CN¥7.47
CN¥11.54
+54.5%
14.6%CN¥13.25CN¥9.00n/a6
Jan ’25CN¥10.31
CN¥11.54
+11.9%
14.6%CN¥13.25CN¥9.00n/a6
Dec ’24CN¥10.82
CN¥11.36
+5.0%
15.8%CN¥13.25CN¥9.00n/a5
Nov ’24CN¥9.96
CN¥11.36
+14.1%
15.8%CN¥13.25CN¥9.00CN¥15.385
Oct ’24CN¥9.89
CN¥12.15
+22.9%
17.9%CN¥14.40CN¥9.00CN¥11.565
Sep ’24CN¥10.51
CN¥12.15
+15.6%
17.9%CN¥14.40CN¥9.00CN¥7.565
Aug ’24CN¥10.24
CN¥12.67
+23.7%
12.8%CN¥14.40CN¥10.00CN¥7.785
Jul ’24CN¥10.44
CN¥12.91
+23.7%
13.4%CN¥14.40CN¥10.00CN¥6.864
Jun ’24CN¥11.31
CN¥14.23
+25.8%
11.2%CN¥16.50CN¥12.00CN¥7.344
May ’24CN¥11.69
CN¥14.37
+22.9%
10.1%CN¥16.50CN¥12.00CN¥7.655
Apr ’24CN¥13.17
CN¥14.37
+9.1%
10.1%CN¥16.50CN¥12.00CN¥8.195
Mar ’24CN¥12.02
CN¥14.18
+18.0%
9.9%CN¥16.50CN¥12.00CN¥8.536
Feb ’24CN¥11.93
CN¥14.18
+18.9%
9.9%CN¥16.50CN¥12.00CN¥7.476
Jan ’24CN¥10.18
CN¥14.95
+46.8%
18.0%CN¥20.50CN¥12.00CN¥10.316
Dec ’23CN¥11.80
CN¥14.95
+26.7%
18.0%CN¥20.50CN¥12.00CN¥10.826
Nov ’23CN¥13.32
CN¥14.95
+12.2%
18.0%CN¥20.50CN¥12.00CN¥9.966

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.0b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥49.30

7D

-1.0%

1Y

-49.4%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.12

7D

-6.7%

1Y

-33.1%

Glodon

CN¥20.7b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥12.57

7D

-8.3%

1Y

-36.5%