Beijing SuperMap Software ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価XSEC:300036

Q: 300036 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

300036 ( CN¥18.05 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥1.14 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

株価と公正価値の比較

300036 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300036 ( CN¥18.05 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥1.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300036当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300036 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300036はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300036 の販売価格レシオを示している。これは300036 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300036 のPS レシオは？
PS比	5.4x
売上高	CN¥1.66b
時価総額	CN¥8.89b

300036 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.8x
企業価値／EBITDA	-42.4x
PEGレシオ	3.9x

販売価格同業他社との比較

300036 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300036 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.9x
002777 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.Ltd	6.9x	18.6%	CN¥8.4b
300663 Client Service International	8x	n/a	CN¥9.3b
002232 Qiming Information TechnologyLtd	9.5x	n/a	CN¥8.5b
603533 IReader Technology	3.3x	n/a	CN¥9.0b
300036 Beijing SuperMap Software	5.4x	26.6%	CN¥8.9b

Price-To-Sales vs ピア: 300036は、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

300036'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300036は、 CN Software業界平均 (7x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300036 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300036 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	5.4x
公正PS 比率	8.8x

Price-To-Sales対公正比率: 300036は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300036 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥18.05	CN¥17.65 -2.2%	15.0%	CN¥20.30	CN¥15.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥18.25	CN¥17.65 -3.3%	15.0%	CN¥20.30	CN¥15.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥17.89	CN¥18.50 +3.4%	18.9%	CN¥22.00	CN¥15.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.41	CN¥18.50 +38.0%	18.9%	CN¥22.00	CN¥15.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥14.85	CN¥25.16 +69.4%	12.5%	CN¥28.31	CN¥22.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥13.82	CN¥25.16 +82.0%	12.5%	CN¥28.31	CN¥22.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥14.37	CN¥25.16 +75.1%	12.5%	CN¥28.31	CN¥22.00	n/a	2
May ’25	CN¥16.46	CN¥25.16 +52.8%	12.5%	CN¥28.31	CN¥22.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥18.83	CN¥27.16 +44.2%	4.3%	CN¥28.31	CN¥26.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥17.09	CN¥27.77 +62.5%	4.6%	CN¥29.00	CN¥26.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥14.79	CN¥27.77 +87.8%	4.6%	CN¥29.00	CN¥26.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥20.90	CN¥27.50 +31.6%	5.5%	CN¥29.00	CN¥26.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥20.82	CN¥27.50 +32.1%	5.5%	CN¥29.00	CN¥26.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥19.12	CN¥27.50 +43.8%	5.5%	CN¥29.00	CN¥26.00	CN¥18.25	2
Oct ’24	CN¥20.24	CN¥27.50 +35.9%	5.5%	CN¥29.00	CN¥26.00	CN¥17.89	2
Sep ’24	CN¥22.23	CN¥27.50 +23.7%	5.5%	CN¥29.00	CN¥26.00	CN¥13.41	2
Aug ’24	CN¥22.44	CN¥27.50 +22.5%	5.5%	CN¥29.00	CN¥26.00	CN¥14.85	2
Jul ’24	CN¥23.71	CN¥27.50 +16.0%	5.5%	CN¥29.00	CN¥26.00	CN¥13.82	2
Jun ’24	CN¥20.13	CN¥27.50 +36.6%	5.5%	CN¥29.00	CN¥26.00	CN¥14.37	2
May ’24	CN¥21.22	CN¥27.50 +29.6%	5.5%	CN¥29.00	CN¥26.00	CN¥16.46	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Newland Digital TechnologyLtd

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Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

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A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

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Yusys Technologies

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Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

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CN¥20.50

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-9.5%

1Y

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