Fujian Apex Software Co.,LTD

SHSE:603383 株式レポート

時価総額：CN¥7.9b

Fujian Apex SoftwareLTD 評価

603383 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603383 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603383 ( CN¥36.13 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥48.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603383は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603383 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603383は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603383 の株価収益率 レシオを示している。これは603383 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603383 のPE レシオは？
PEレシオ34.6x
収益CN¥214.55m
時価総額CN¥7.94b

株価収益率 同業他社との比較

603383 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603383 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.6x
300378 Digiwin
51.1x24.7%CN¥7.7b
300687 Guangzhou Sie Consulting
33.8x29.9%CN¥7.7b
600571 Sunyard TechnologyLtd
86.2xn/aCN¥6.1b
300872 Tansun Technology
47.2x18.4%CN¥7.0b
603383 Fujian Apex SoftwareLTD
34.6x24.1%CN¥7.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 603383は、同業他社の平均 ( { 34.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603383'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603383 34.6x業界平均 95.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603383は、 CN Software業界平均 (95.6x) (34.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 95.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603383 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603383 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.6x
公正PE 比率39.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603383は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603383 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥36.13
CN¥41.99
+16.2%
9.5%CN¥46.00CN¥36.90n/a4
Nov ’25CN¥39.77
CN¥41.99
+5.6%
9.5%CN¥46.00CN¥36.90n/a4
Oct ’25CN¥37.70
CN¥40.07
+6.3%
8.5%CN¥45.76CN¥36.90n/a4
Sep ’25CN¥26.76
CN¥41.13
+53.7%
8.0%CN¥45.76CN¥38.33n/a3
Aug ’25CN¥32.21
CN¥47.93
+48.8%
25.3%CN¥68.33CN¥38.33n/a4
Jul ’25CN¥32.00
CN¥47.93
+49.8%
25.3%CN¥68.33CN¥38.33n/a4
Jun ’25CN¥33.25
CN¥47.93
+44.1%
25.3%CN¥68.33CN¥38.33n/a4
May ’25CN¥31.67
CN¥50.81
+60.4%
25.1%CN¥68.33CN¥38.33n/a3
Apr ’25CN¥32.32
CN¥56.09
+73.6%
16.6%CN¥68.33CN¥45.76n/a3
Mar ’25CN¥35.58
CN¥56.09
+57.6%
16.6%CN¥68.33CN¥45.76n/a3
Feb ’25CN¥31.50
CN¥56.09
+78.1%
16.6%CN¥68.33CN¥45.76n/a3
Jan ’25CN¥41.08
CN¥59.70
+45.3%
23.8%CN¥79.17CN¥45.76n/a3
Dec ’24CN¥47.60
CN¥59.70
+25.4%
23.8%CN¥79.17CN¥45.76n/a3
Nov ’24CN¥44.93
CN¥62.46
+39.0%
26.7%CN¥79.17CN¥45.76CN¥39.772
Oct ’24CN¥51.83
CN¥63.28
+22.1%
25.1%CN¥79.17CN¥47.40CN¥37.702
Sep ’24CN¥52.84
CN¥59.95
+13.5%
20.9%CN¥72.50CN¥47.40CN¥26.762
Aug ’24CN¥48.30
CN¥60.81
+25.9%
19.2%CN¥72.50CN¥49.13CN¥32.212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

State Grid Information & Communication

CN¥25.8b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.82

7D

-8.4%

1Y

35.8%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.3b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.30

7D

-1.2%

1Y

-18.4%