Beijing Ultrapower Software 評価
300002 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300002 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300002 ( CN¥13.58 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥28.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300002は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300002 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300002は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300002 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.8x |
| 収益 | CN¥1.42b |
| 時価総額 | CN¥26.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 16.3x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
300002 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.5x | ||
002065 DHC SoftwareLtd | 65.1x | n/a | CN¥25.4b |
300674 Yusys Technologies | 36.4x | 17.0% | CN¥15.6b |
300525 Fujian Boss Software | 39.6x | 25.1% | CN¥13.6b |
600850 CETC Digital TechnologyLtd | 32.7x | 12.5% | CN¥17.1b |
300002 Beijing Ultrapower Software | 18.8x | 6.9% | CN¥26.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300002は、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300002'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300002は、 CN IT業界平均 (75.7x) (18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300002 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.8x |
| 公正PE 比率 | 39.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300002は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Glodon
CN¥22.6b
Provides digital building platform services to the construction industry in China.
2410
CN¥13.71
7D
-3.8%
1Y
-33.4%
SinosoftLtd
CN¥19.8b
Engages in the research and development of computer software in China and internationally.
603927
CN¥23.84
7D
-7.1%
1Y
0.8%
iFLYTEKLTD
CN¥121.7b
Engages artificial intelligence (AI) technologies services in China.
2230
CN¥53.07
7D
10.1%
1Y
7.9%