Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.Ltd 評価
002777 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002777 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002777 ( CN¥20.6 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥66.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002777は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002777 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002777は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002777 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 116x |
| 収益 | CN¥72.51m |
| 時価総額 | CN¥8.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.7x |
| 企業価値／EBITDA | 75.6x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002777 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.5x | ||
300687 Guangzhou Sie Consulting | 33.8x | 29.9% | CN¥7.5b |
300872 Tansun Technology | 47.2x | 18.4% | CN¥6.6b |
300378 Digiwin | 51.1x | 24.7% | CN¥7.7b |
688232 Guo Tai Epoint SoftwareLtd | 37.8x | 21.2% | CN¥10.2b |
002777 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.Ltd | 116x | 39.3% | CN¥8.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002777は、同業他社の平均 ( { 116 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002777'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002777は、 CN Software業界平均 (92.7x) (116 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 92.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002777 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 116x |
| 公正PE 比率 | 45.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002777は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 116 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Yusys Technologies
CN¥14.1b
Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.
300674
CN¥20.50
7D
-9.5%
1Y
21.7%
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.80
7D
-1.0%
1Y
-48.9%
Qi An Xin Technology Group
CN¥21.5b
A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.
688561
CN¥31.44
7D
-5.8%
1Y
-31.7%