Venustech Group Inc.

XSEC:002439 株式レポート

時価総額：CN¥20.4b

Venustech Group 評価

002439 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002439 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002439 ( CN¥16.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002439当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002439 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002439は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002439 の株価収益率 レシオを示している。これは002439 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002439 のPE レシオは？
PEレシオ70.4x
収益CN¥289.68m
時価総額CN¥20.40b

株価収益率 同業他社との比較

002439 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002439 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均126.7x
688561 Qi An Xin Technology Group
180.7x41.6%CN¥21.5b
300454 Sangfor Technologies
160x51.0%CN¥26.2b
688692 Wuhan Dameng Database
89x20.4%CN¥31.3b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd
77x26.3%CN¥11.7b
002439 Venustech Group
70.4x33.6%CN¥20.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 002439は、同業他社の平均 ( { 70.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 126.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002439'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002439 70.4x業界平均 95.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002439は、 CN Software業界平均 (95.6x) (70.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 95.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002439 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002439 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率70.4x
公正PE 比率49.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002439は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 70.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002439 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥16.85
CN¥20.89
+24.0%
19.8%CN¥28.00CN¥12.50n/a11
Nov ’25CN¥16.87
CN¥20.77
+23.1%
22.1%CN¥28.00CN¥12.90n/a11
Oct ’25CN¥17.19
CN¥20.58
+19.7%
24.8%CN¥28.00CN¥12.90n/a12
Sep ’25CN¥13.21
CN¥23.15
+75.2%
16.7%CN¥28.00CN¥17.50n/a12
Aug ’25CN¥15.24
CN¥24.85
+63.1%
13.0%CN¥28.00CN¥17.50n/a12
Jul ’25CN¥17.11
CN¥26.90
+57.2%
6.7%CN¥30.00CN¥22.50n/a12
Jun ’25CN¥18.23
CN¥26.90
+47.6%
6.7%CN¥30.00CN¥22.50n/a12
May ’25CN¥19.65
CN¥26.93
+37.1%
7.2%CN¥30.00CN¥22.50n/a12
Apr ’25CN¥21.25
CN¥31.55
+48.5%
15.3%CN¥40.00CN¥24.50n/a12
Mar ’25CN¥23.02
CN¥32.20
+39.9%
15.6%CN¥40.00CN¥24.50n/a11
Feb ’25CN¥18.88
CN¥35.92
+90.3%
5.7%CN¥40.00CN¥32.00n/a11
Jan ’25CN¥27.00
CN¥37.20
+37.8%
5.5%CN¥41.00CN¥34.00n/a10
Dec ’24CN¥26.13
CN¥37.05
+41.8%
5.5%CN¥40.40CN¥34.00n/a10
Nov ’24CN¥26.04
CN¥37.45
+43.8%
5.8%CN¥40.40CN¥34.00CN¥16.8710
Oct ’24CN¥28.24
CN¥38.61
+36.7%
5.8%CN¥42.56CN¥35.60CN¥17.1910
Sep ’24CN¥28.50
CN¥39.15
+37.4%
6.5%CN¥43.00CN¥35.60CN¥13.2110
Aug ’24CN¥29.47
CN¥40.98
+39.0%
4.5%CN¥44.00CN¥38.00CN¥15.249
Jul ’24CN¥29.76
CN¥41.71
+40.2%
4.3%CN¥44.00CN¥38.00CN¥17.119
Jun ’24CN¥31.54
CN¥40.36
+28.0%
10.9%CN¥44.00CN¥28.25CN¥18.2310
May ’24CN¥31.06
CN¥40.36
+30.0%
10.9%CN¥44.00CN¥28.25CN¥19.6510
Apr ’24CN¥33.25
CN¥33.89
+1.9%
11.3%CN¥40.41CN¥28.25CN¥21.259
Mar ’24CN¥31.07
CN¥33.89
+9.1%
11.3%CN¥40.41CN¥28.25CN¥23.029
Feb ’24CN¥30.11
CN¥31.75
+5.4%
17.5%CN¥40.41CN¥18.50CN¥18.8810
Jan ’24CN¥26.08
CN¥29.98
+15.0%
17.6%CN¥37.05CN¥18.50CN¥27.0010
Dec ’23CN¥27.74
CN¥30.18
+8.8%
17.9%CN¥37.05CN¥18.50CN¥26.1310
Nov ’23CN¥25.54
CN¥27.55
+7.9%
16.7%CN¥34.00CN¥18.50CN¥26.0410

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.6b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.30

7D

-1.2%

1Y

-18.4%